RheinMassiv Verwaltung AG

Koblenz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktivseite				31.12.2011	31.12.2010
			€	€	T€
A.	Anlagevermögen
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6,00		0
	II.	Sachanlagen	3.677.963,17		3.744
	III.	Finanzanlagen	95.113,83		95
				3.773.083,00	3.839
B.	Umlaufvermögen
	I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	511.109,27		224
	II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.243,09		25
				518.352,36	249
C.	Rechnungsabgrenzungsposten			1.190,00	0
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	779
				4.292.625,36	4.867
Passivseite				31.12.2011	31.12.2010
			€	€	T€
A.	Eigenkapital
	I.	Grundkapital	440.000,00		440
	II.	Kapitalrücklage	3.065.800,00		566
	III.	Verlustvortrag	-1.785.176,10		-1.652
	IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	114.604,94		-133
	V.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		779
				1.835.228,84	0
B.	Rückstellungen			191.673,80	167
C.	Verbindlichkeiten			2.265.722,72	4.700
				4.292.625,36	4.867

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der RheinMassiv Verwaltung AG, Koblenz, zum 31. Dezember 2011 wurde entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches §§ 242 ff. erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Darstellung im Jahresabschluss wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

B. Bilanz

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz wurde entsprechend dem in § 266 HGB vorgegebenen Gliederungsschema aufgestellt.

Die Ausübung von Bilanzierungswahlrechten und die angewandten Bewertungsmethoden wurden nachfolgend bei den einzelnen Bilanzposten dargestellt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert beibehalten worden.

2. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (nur Sachanlagen) abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens ab einem Wert von € 150,00 bis € 1.000,00 werden im Jahr des Zugangs in einen Abschreibungspool gestellt und auf 5 Jahre linear abgeschrieben.

Anteilige Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.

Die Abschreibungen erfolgten nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Vermögensgegenstände	Nutzungsdauer/Jahre	Abschreibungsmethode
Immaterielle Vermögensgegenstände	3 - 5	Linear
Gebäude	20 - 50	Linear
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 - 12	Linear
Geringwertige Vermögensgegenstände von € 150,00 bis € 1.000,00	5	Linear

Außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich der Sachanlagen waren nicht erforderlich.

b) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren Wert, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen war, bewertet.

3. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nominalwerten angesetzt. Fremdwährungsforderungen liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die flüssigen Mittel sind grundsätzlich zu Nominalwerten angesetzt. Fremdwährungsleistungen bestanden nicht.

4. Eigenkapital

Zusammensetzung des Grundkapitals:

Stand

31.12.2011

Stück

€

Namensaktien

88.000

440.000,00

Der Ausweis erfolgt unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Mit Zuschuss-Vertrag vom 22. März 2011 wurde durch die Aktionäre ein Betrag von € 2.500.000,00 in die Kapitalrücklage der Gesellschaft eingezahlt. Diese erhöhte sich somit auf € 3.065.800,00.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen decken alle bis zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken ab. Die Rückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

6. Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Fremdwährungsverbindlichkeiten lagen nicht vor.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von € 72.323,27 (Vj: € 2.472.497,47) und über 5 Jahre in Höhe von € 2.037.711,51 (Vj: € 2.079.803,20).

Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von T€ 2.227 (Vorjahr: T€ 4.460) durch Grundschulden besichert.

C. Sonstige Angaben

1. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

	Name:	Vorname:	Beruf
Vorstand:	Heimann	Tanja (alleinvertretungsberechtigt)	Angestellte
Aufsichtsrat:	Gotthardt	Frank (Vorsitzender)	Kaufmann
	Veith	Thomas	Kaufmann
	Gotthardt	Dr. Brigitte	Zahnärztin

2. Unternehmen, an denen ein Anteilbesitz von 20 % und mehr besteht

Firma	Sitz	Höhe des Anteils am Kapital	Jahr	Eigenkapital des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	Jahresüberschuss
		%		€	€
Gotthardt Informationssysteme GmbH	Koblenz	90,05	2011	945.132,16	0,00

Koblenz, den 2. Juli 2012

RheinMassiv Verwaltung AG

Tanja Heimann

Weitere Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 14. Dezember 2012 festgestellt.

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