EGRI Unternehmensberatung GmbH

Berlin

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2011

Finanzamt: Berlin für Körperschaften

Steuer-Nr.: 27 488 03667

Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	EUR
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	167,12
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.391,03
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.780,07
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	-2.703,08
Summe Aktiva	68.635,14
PASSIVA
	EUR
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital	1.500,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.438,44
B. Rückstellungen
2. Steuerrückstellungen	9.771,58
C. Verbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.708,59
8. sonstige Verbindlichkeiten	16.216,53
Summe Passiva	68.635,14

Bei der Eröffnungsbilanz ist eine Abweichung von 1.500,00 vorhanden!

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2011

	EUR
1. Umsatzerlöse	72.841,35
2. Materialaufwand	-1.032,92
3. Personalaufwand	-18.112,79
4. Andere betriebl. Aufwendungen
4.1. Raumkosten	-5.760,00
4.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-940,97
4.3. Fahrzeugkosten	-1.735,89
4.4. Werbe- und Reisekosten	-4.906,01
4.5. verschiedene betriebliche Kosten	-5.028,33
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.324,44
6. Sonstige Steuern	-386,00
Gewinn	34.938,44

Vorläufige KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	EUR
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
00380 Sonstige Transportmittel	41,18
00420 Büroeinrichtung	125,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.391,03
sonstige Vermögensgegenstände
01525 Kautionen	440,00
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %	6,06
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %	2.196,05
01590 Durchlaufende Posten	42,14
01770 Umsatzsteuer	2.076,00
01776 Umsatzsteuer 19 %	-2.189,18
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen	209,00
Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro
01000 Kasse	-2.703,08
Summe Aktiva	68.635,14

Vorläufige KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2011

PASSIVA

	EUR
Gezeichnetes Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital	1.500,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.438,44
Steuerrückstellungen
01766 Umsatzsteuer nicht fällig 19 %	9.771,58
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
01200 Bank	7.708,59
sonstige Verbindlichkeiten
01360 Geldtransit	14.122,33
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.365,24
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	728,96
Summe Passiva	68.635,14

Vorläufige KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2011

	EUR
1. Umsatzerlöse
08000 Umsatzerlöse	2.699,94
08200 Erlöse	7.190,00
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	62.951,41
2. Materialaufwand
03000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-336,13
03400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer	-696,79
3. Personalaufwand
04110 Löhne	-13.730,24
04120 Gehälter	-5.700,35
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-374,20
04155 Zuschüsse der Agenturen für Arbeit (Haben)	1.692,00
4. Andere betriebl. Aufwendungen
4.1. Raumkosten
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-5.760,00
4.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben
04380 Beiträge	-962,96
04385 Gebühren	60,19
04390 Sonstige Abgaben	-38,20
4.3. Fahrzeugkosten
04520 Kfz - Versicherungen	-199,94
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten	-1.460,51
04540 Kfz - Reparaturen	-75,44
4.4. Werbe- und Reisekosten
04600 Werbekosten	-4.345,29
04650 Bewirtungskosten	-383,65
04654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-164,45
04673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten	-12,62
4.5. verschiedene betriebliche Kosten
02010 Betriebsfremde Aufwendungen	-818,89
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21,10
04909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	-595,00
04910 Porto	-75,45
04911 Versandkosten 19% VSt.	-3,36
04920 Telefon	-816,21
04930 Bürobedarf	-1.534,05
04940 Zeitschriften, Bücher	-74,02
04950 Rechts- und Beratungskosten	-980,00
04970 Kosten des Geldverkehrs	-110,25
5. Sonstige Steuern
04510 Kfz - Steuern	-386,00
Gewinn	34.938,44

Bestätigungsvermerk

Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

Datum, Ort Unterschrift