DZ Portfolio Deutschland 3 GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	31.725.518,00	23.967.291,00
I. Sachanlagen	31.725.518,00	23.967.291,00
B. Umlaufvermögen	390.448,75	456.296,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	89.652,66	103.073,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	300.796,09	353.222,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	48.176,00	31.570,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.686.251,78	953.363,71
Aktiva	33.850.394,53	25.408.520,86

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	978.363,71	102.533,29
III. Jahresfehlbetrag	732.888,07	875.830,42
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	1.686.251,78	953.363,71
B. Rückstellungen	244.100,00	9.600,00
C. Verbindlichkeiten	33.606.294,53	25.398.920,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.224.961,04	692.102,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	32.381.333,49	24.706.818,39
davon gegenüber Gesellschaftern	15.578.529,24	12.783.718,68
Passiva	33.850.394,53	25.408.520,86

Anhang

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss der

DZ Portfolio Deutschland 3 GmbH

wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

B. Rechtliche Verhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 € und ist zum Bilanzstichtag voll einbezahlt.

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch die Herren

•	Christian Motter, Dipl. Kaufmann, Frankfurt am Main,
•	Lars Greve, Dipl. Kaufmann, Kelkheim.

Die Gesellschaft wird im Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 113639 geführt. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

Der Gegenstand des Unternehmens ist beschränkt auf den Erwerb der folgenden Vermögensgegenstände: 1. Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke; 2. Grundstücke im Zustand der Bebauung, wenn die tatsächliche oder die geplante Nutzung genehmigt oder genehmigungsfähig sind 3. Unbebaute Grundstücke, die für eine eigene Bebauung zur Nutzung als Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke oder gemischt genutzte Grundstücke bestimmt und geeignet sind und eine Bebauung beabsichtigt ist; 4. Erbbaurechte unter den Voraussetzungen der Nummern 1 bis 3 dieses § 3; 5. andere Grundstücke und andere Erbbaurechte sowie Rechte in Form des Wohnungseigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts und Teilerbbaurechts; 6. Nießbrauchrechte an Mietwohngrundstücken, Geschäftsgrundstücken und gemischt genutzten Grundstücken, die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. 7. Die in den §§ 234 und 253 KAGB genannten Vermögensgegenstände. 8. Den Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Gesellschaften, die den Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Immobilien im Sinne des § 3 Abs. 1-7 und 10 zum Unternehmensgegenstand haben. 9. Gegenstand des Unternehmens ist neben dem Erwerb von Immobilien im Sinne der Abs. 1-7 bzw. von Immobiliengesellschaften im Sinne des Abs. 10, die Verwaltung und die Veräußerung dieser Immobilien bzw. Immobiliengesellschaften.

C. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten, ggf. vermindert um planmäßige Abschreibungen. Abschreibungen werden unter Beachtung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Euro werden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses, die Erstellung der Finanzbuchhaltung sowie für bereits erbrachte, noch nicht berechnete, Instandhaltungsleistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen 16.730.967,47 €. Die Restlaufzeit für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 5.490.833,33 € beträgt mehr als 1 und weniger als 5 Jahre, in Höhe von 11.240.134,14 € mehr als 5 Jahre. Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt 17.000.000,00 € durch Grundpfandrechte gesichert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 15.578.529,24 € enthalten. Die Restlaufzeit für Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 881.529,24 € beträgt weniger als 1 Jahr und in Höhe von 14.697.000,00 € mehr als 1 und weniger als 5 Jahre.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber einer Anstalt des öffentlichen Rechts in Höhe von € 953.366,02 enthalten, die Restlaufzeit beträgt mehr als 5 Jahre. Alle weiteren Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

E. Sonstige Angaben

Weitere Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

sonstige Berichtsbestandteile

Frankfurt am Main, 22. Januar 2021

gez. Christian Motter
gez. Lars Greve

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.03.2021 festgestellt.