DAHEIM Pflegedienstgesellschaft Dr. Weber mbH

Arnstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	5.559,00	10.294,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	4,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00
II. Sachanlagen	5.555,00	10.290,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	738,00	2.021,00
2. Fahrzeuge	4.817,00	8.269,00
B. Umlaufvermögen	513.383,68	423.611,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	114.130,91	96.729,05
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.434,56	89.927,15
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.696,35	6.801,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	696,39	696,39
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	399.252,77	326.882,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.894,34	8.501,84
Aktiva	521.837,02	442.406,98

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	390.832,10	332.693,81
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Gewinnvortrag	302.693,81	239.266,27
III. Jahresüberschuss	58.138,29	63.427,54
B. Rückstellungen	63.499,96	44.255,61
1. Steuerrückstellungen	32.512,00	24.955,61
2. sonstige Rückstellungen	30.987,96	19.300,00
C. Verbindlichkeiten	67.504,96	65.457,56
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		131,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		131,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.511,06	16.516,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	14.511,06	16.516,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.810,99	6.631,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung / dem Krankenhausträger	5.810,99	6.631,64
4. sonstige Verbindlichkeiten	47.182,91	42.178,26
davon aus Steuern	2.536,22	4.841,34
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		3.111,56
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	47.182,91	42.178,26
Passiva	521.837,02	442.406,98

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	377.077,65	367.775,91
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	21.057,67	16.651,33
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	136.509,20	135.702,74
4. sonstige betriebliche Erträge	147.467,89	150.916,42
5. Materialaufwand	52.843,01	61.018,33
a) Wasser, Energie, Brennstoffe		1.074,81
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	52.843,01	59.943,52
6. Personalaufwand	480.250,18	437.445,25
a) Löhne und Gehälter	391.708,50	342.542,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	88.541,68	94.902,94
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	20.156,47	21.403,59
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	40.492,97	39.315,69
9. Mieten, Pacht, Leasing	14.831,81	12.381,06
10. Abschreibungen	5.494,90	6.924,19
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.494,90	6.924,19
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	8.242,90	12.271,55
12. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.613,35	16.820,96
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48,53	38,24
14. Jahresüberschuss	58.138,29	63.427,54

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	DAHEIM Pflegedienstgesellschaft Dr. Weber mbH
Firmensitz laut Registergericht:	Arnstadt
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Jena
Register-Nr.:	504175

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0 EUR.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 19,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

Arnstadt, 25.03.2024	gez. Weber
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Arnstadt, den 25.03.2024

gez. Marc Weber, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.03.2024 festgestellt.