Treu-Kredit Aktiengesellschaft für Grundeigentum und Verwaltung

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz

AKTIVA

	Stand am 31.12.2011			Stand am 31.12.2010
	€	€	€	€	€	€
ANLAGEVERMÖGEN
Immaterielle Vermögensgegenstände
Markenrecht	3.636,00			0,00
EDV-Software	0,51	3.636,51		0,51	0,51
Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.412,27			2.836,83
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen		12.906,54	17.955,32		12.906,54	15.743,88
UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.495,92			0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	51.129,19			51.129,19
sonstige Vermögensgegenstände	12.099,12	65.724,23		12.016,60	63.145,79
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		109.985,29	175.709,52		60.038,29	123.184,08
			193.664,84			138.927,96
Passiva
		Stand am 31.12.2011			Stand am 31.12.2010
		€	€		€	€
EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital		56.242,11			56.242,11
Kapitalrücklage		28.363,15			28.363,15
Gewinnrücklagen
gesetzliche Rücklage		5.112,92			5.112,92
andere Gewinnrücklagen		31.281,83			31.281,83
Bilanzgewinn (i.Vj.: -verlust)		20.343,88	141.343,89		-8.377,62	112.622,39
RÜCKSTELLUNGEN
sonstige Rückstellungen			29.284,00			20.260,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.897,28			625,94
sonstige Verbindlichkeiten		16.139,67			5.419,63
davon aus Steuern: € 2.134,67 (i.Vj.: € 5.419,63)			23.036,95			6.045,57
			193.664,84			138.927,96

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Der Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung liegen die Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) zugrunde. Der Anhang wurde unter weitgehender Inanspruchnahme der Erleichterungen gemäß § 288 HGB erstellt.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften. Sie blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die Abschreibungen der erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden planmäßig über drei bzw. zehn Jahre linear vorgenommen. Beim Sachanlagevermögen erfolgen die Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer linear mit Sätzen zwischen 10 % und 33,33 %. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten über € 150 bis € 1.000 aus den Zugangsjahren 2008 und 2009 werden in einem jahresbezogenen Sammelposten zusammengefasst. Dieser Sammelposten wird über fünf Jahre linear abgeschrieben.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert bewertet.

Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Zu den unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteilen an verbundenen Unternehmen wird zum Bilanzstichtag erläutert:

	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital der Gesellschaft €	Jahresergebnis 2011 der Gesellschaft €
GV Grundbesitz-Verwaltungsgesell- schaft mit beschränkter Haftung Immobilien, Offenbach am Main	100	-9.537,68	10.966,35

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen den Liefer- und Leistungsverkehr. Das unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesene Körperschaftsteuerguthaben (T€ 10) wird jeweils in sechs gleichen Jahresbeträgen fällig. Die übrigen unter diesem Posten ausgewiesenen Forderungen sowie die übrigen Forderungen sind kurzfristig fällig.

Eigenkapital

Das Grundkapital der Aktiengesellschaft in Höhe von DM 110.000,00 (€ 56.242,11) ist eingeteilt in 22.000 Namensaktien zum Nennbetrag von je DM 5,00 (€ 2,56).

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von unter einem Jahr.

III. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zur Beseitigung der bilanziellen Überschuldung der GV Grundbesitz-Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Immobilien, Offenbach am Main, hat die Gesellschaft eine Patronatserklärung abgegeben. Gemäß dieser Erklärung wird die Gesellschaft Verbindlichkeiten der GV Grundbesitz-Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Offenbach am Main, soweit diese nicht durch Aktivwerte gedeckt sind, auf Aufforderung und ohne die Erhebung von Einwendungen bis zu einer Höhe von DM 110.000,00 (€ 56.242,11) begleichen. Die Gesellschaft geht derzeit nicht davon aus, aus der Patronatserklärung in Anspruch genommen zu werden.

Vorstand

Vorstand der Gesellschaft ist

Herr Jochen Franck, Kaufmann, Neuried

(bis 2. April 2011)

Herr Albert Christoph Numberger, Kaufmann, Anzing

(ab 24. Mai 2011)

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Andreas Bauch, Kaufmann, München

Michael Eulenstein, Rechtsanwalt, München

Colin de Lage, Dipl.-Kfm., Lübeck

München, den 11. Mai 2012

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Feststellung des Jahresabschlusses

Die Feststellung des Jahresabschlusses ist am 25. Juni 2012 erfolgt.

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Eigentümerstruktur