UNIKATUM Ausstellungsmedien GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		103,00
II. Sachanlagen		2.365,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	24.874,86	24.904.86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	288,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	884,91	1.172,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		18.680,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.179,06
Summe Aktiva		48.405,03

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		5.337,56-
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	41,27
2. sonstige Rückstellungen	1.500,00	1.541,27
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	24.330,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129,57
3. sonstige Verbindlichkeiten	2.741,01	27.201,32
Summe Passiva		48.405,03

ANHANG

Bilanzierungs und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sowei abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen linear vermindert.

Die Bewertung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen erfolgte zu den Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Wert. Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgte mit den Einzelkosten und den notwendigen Gemeinkosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Posten der aktiven Rechnungsabgrenzung wurden in der Höhe angesetzt, wie sie vor dem Abschlusstag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage zur Bilanz) dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände größer als ein Jahr bestehen in Höhe von Euro 200.

Forderungen gegenüber der Gesellschafterin bestehen in Höhe von Euro 355,77.

Von den Verbindlichkeiten sind Euro 27.201,32 innerhalb eines Jahres fällig, Euro 0 haben eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Neben den bilanzierten Verbindlichkeiten existieren nach Aussage der Geschäftsleitung keine gem. §251 HGB zu vermerkende Eventualverbindlichkeiten.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführerin Frau Annegret Hänsel; Ausstellungsplanerin

Leipzig, 29.06.2010

A. Hänsel

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro
1. Umsatzerlöse		81.796,27
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		24.874,86
3. Gesamtleistung		106.671,13
4. sonstige betriebliche Erträge		1.670,12
5. Materialaufwand:
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.702,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.432,98	38.135,32
6. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter	32.600,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	6.031,98	38.632,23
7. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		1.480,97
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		35.339,32
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		159,11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		210,09
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5,297,57-
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		39,99
13. Jahresfehlbetrag		5.337,56

A. Hänsel