Walter von Lampe Organisationsmittel GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2009 EUR	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		358.956,67	361.099,67
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände		2.641,00	1,00
II. Sachanlagen		183.184,00	187.967,00
III. Finanzanlagen		173.131,67	173.131,67
B. UMLAUFVERMÖGEN		850.555,28	925.365,12
I. Vorräte		212.494,74	204.018,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		387.855,61	253.585,98
III. Wertpapiere		0,00	41.248,20
IV. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		250.204,93	426.512,36
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		13.935,32	1.993,46
SUMME Aktiva		1.223.447,27	1.288.458,25
PASSIVA
	31.12.2009 EUR	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. EIGENKAPITAL		954.989,44	894.473,66
I. Gezeichnetes Kapital		170.771,49	170.771,49
II. Kapitalrücklage		205.483,97	205.483,97
III. Gewinnrücklagen		142.735,15	142.735,15
IV. Bilanzgewinn		435.998,83	375.483,05
B. RÜCKSTELLUNGEN		48.671,94	83.786,52
C. VERBINDLICHKEITEN		219.785,89	310.198,07
davon aus Steuern	0,00		3.444,52
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	7.059,21		7.082,03
SUMME Passiva		1.223.447,27	1.288.458,25

Anhang

der Firma Walter von Lampe Organisationsmittel GmbH

für das Geschäftsjahr 2009

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und der Satzung aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen vermindert. Die sogenannten geringwertigen Wirtschaftgüter des Anlagevermögens ( mit Anschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 € ) wurden entsprechend der steuerlichen Regelung in einem Pool erfasst, der im Jahr der Anschaffung und in den folgenden vier Jahren mit je 20% abgeschrieben wird. Die weiteren geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. zu Herstellungskosten und zu niedrigeren Tageswerten angesetzt. Die Prinzipien der verlustfreien Bewertung wurden berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen enthalten die das Geschäftsjahr betreffenden, aber noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Allgemeines

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz war wie folgt gegeben:

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind i.H.v. 48,5 T€ auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Sonstigen Verbindlichkeiten sind i.H.v. 205 T€ auch Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter.

2. Weiter Aktivposten

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr belaufen sich auf € 591,83.

3. Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft ist noch nicht auf Euro umgestellt und beträgt nach dem Gesellschaftsvertrag DM 334.000,00. Es ist voll einbezahlt.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen die Rückstellung der Abschlusskosten (TEUR 7,8), für noch offene Verpflichtungen im Personalbereich (TEUR 20,0) sowie andere ungewisse Verbindlichkeiten und Risiken.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr belaufen sich auf € 162.819,17. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind über die üblichen Eigentumsvorbehalte gesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern belaufen sich auf € 205.248,79.

IV. Sonstige Angaben

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Berichtjahr durch die Herren Thilo Salewski und Uwe von Lampe geführt. Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde mit Rücksicht auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.