Grundstücksgesellschaft H. Weigelt mbH

Pinneberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

A K T I V S E I T E
		31.12.2011	31.12.2010
		EUR	EUR
A.	Anlagevermögen
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II.	Sachanlagen	2.561.718,51	2.648.850,51
B.	Umlaufvermögen
I.	Vorräte	19.502,91	16.555,21
II.	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	1.107.174,37	772.382,44
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	164.082,55	57.755,64
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.493,81	1.987,27
		3.853.972,15	3.497.531,07
Davon im Treuhandvermögen		13.314,31	13.284,79
P A S S I V S E I T E
		31.12.2011	31.12.2010
		EUR	EUR
A.	Eigenkapital
I.	Gezeichnetes Kapital	102.300,00	102.300,00
II.	Bilanzgewinn	1.580.648,89	1.169.252,65
B.	Rückstellungen	61.483,86	58.245,03
C.	Verbindlichkeiten	2.109.539,40	2.160.498,17
	davon aus Steuern EUR 63.834,22 (Vj. EUR 40.728,03)
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	7.235,22
		3.853.972,15	3.497.531,07
Davon Treuhandverbindlichkeiten		13.314,31	13.284,79

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft § 267 Abs. 1 HGB auf.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256a HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 270 - 288 HGB) aufgestellt.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen (betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 3 Jahre) bewertet.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Bürogebäude werden über 25 Jahre bzw. über 40 Jahre abgeschrieben. Vier Wohngebäude werden nach Ablauf des Förderzeitraums iSd. § 4 FördGG über die Restnutzungsdauer linear abgeschrieben. Die übrigen Wohngebäude werden degressiv bzw. linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (zwischen 3 und 13 Jahren) nach der degressiven bzw. linearen Abschreibungsmethode errechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 150,- EUR bis zu EUR 1.000,- werden im Jahr der Anschaffung in den GWG Sammelposten eingestellt und über die nächsten 5 Jahre linear abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu individuellen Anschaffungskosten und Herstellungskosten oder dem niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Flüssige Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Bei der Bemessung der Sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in erforderlicher Höhe berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Jahresabschluss-Erläuterungen

Vorräte

Unter dem Posten unfertige Leistungen werden die noch nicht abgerechneten Betriebskosten für das abgelaufene Geschäftsjahr ausgewiesen.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im Voraus verauslagte Kosten des Geschäftsjahres 2012.

Eigenkapital

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
Gezeichnetes Kapital	102.300,00	102.300,00
Bilanzgewinn	1.580.648,89	1.169.252,65
	1.682.948,89	1.271.552,65

Sonstige Rückstellungen

	Stand	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand
	01.01.2011	2011	2011	2011	31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Berufsgenossenschaft	4.991,00	4.991,00	0,00	4.410,00	4.410,00
Interne JA- Erstellung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Rechts- und Beratungskosten	13.033,00	13.012,72	20,28	6.833,00	6.833,00
Urlaubsrückstellung	39.421,03	39.421,03	0,00	49.440,86	49.440,86
	58.245,03	58.224,75	20,28	61.483,86	61.483,86

Verbindlichkeiten

			Restlaufzeiten
	Stand	bis zu	von 2 bis	mehr als
	31.12.2011	1 Jahr	5 Jahren	5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten	1.997.991,11	63.697,06	916.142,87	1.018.151,18
Erhaltene Anzahlungen	24.660,00	24.660,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen	9.312,57	9.312,57	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	117.138,22	117.138,22	0,00	0,00
	2.109.539,40	214.807,85	916.142,87	1.018.151,18

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden besichert.

Die Erhaltenen Anzahlungen betreffen die noch nicht abgerechneten Betriebskostenvorauszahlungen für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Von den Sonstigen Verbindlichkeiten betreffen:

EUR

Steuern 63.834,22

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs aus Miet- und Leasingverträgen.

4. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 13 angestellte Arbeitnehmer beschäftigt.

Bilanzvermerk

Aus erhaltenen Mietkautionen resultieren Treuhandverbindlichkeiten und Treuhandvermögen in Höhe von TEUR 13,3, die in den Posten Guthaben bei Kreditinstituten und Sonstige Verbindlichkeiten enthalten sind.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Herr Helmut Weigelt, Kaufmann, Ellerbek

Veröffentlichung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht und anschließend im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

5. Gewinnverwendung und Gewinnverwendungsvorschlag der Grundstücksgesellschaft H. Weigelt mbH, Pinneberg

		31.12.2011
		EUR
Gewinnvortrag		1.169.252,65
Jahresüberschuss 2011		411.396,24
Bilanzgewinn		1.580.648,89

Der Bilanzgewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Pinneberg, 19. Juli 2012

H. Weigelt

Feststellungsbeschluss für das Geschäftsajhr 2011

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde am 8. Oktober 2012 festgestellt.

Grundstücksgesellschaft Fahltskamp mbH