DelTrans GmbH

Gütersloh

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	569.933,00	597.409,00
I. Sachanlagen	569.933,00	597.409,00
B. Umlaufvermögen	383.964,72	276.533,32
I. Vorräte	7.322,00	6.640,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	261.087,29	141.604,89
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	8.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	115.555,43	128.288,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten	112.855,38	178.814,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.066.753,10	1.052.756,70

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	354.680,22	231.649,74
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	206.649,74	49.332,22
III. Jahresüberschuss	123.030,48	157.317,52
B. Rückstellungen	16.922,00	21.543,00
C. Verbindlichkeiten	686.488,88	799.563,96
D. Rechnungsabgrenzungsposten	8.662,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.066.753,10	1.052.756,70

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der deltrans GmbH, Gütersloh, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB auf.

Auf die Aufstellung eines Lageberichtes hat die Gesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.

2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 zugrunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert zum Vorjahr beibehalten worden.

Die Bilanzierung ist nach folgenden Methoden erfolgt:

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt worden.

Die Vorräte sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert. Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf den Netto-Forderungsbestand gebildet.

Die ausgewiesenen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, wobei der Ansatz in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages erfolgte.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 64.260,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von Euro 71.767,77 (Vorjahr: Euro 0,00).

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von Euro 120.202,10 (Vorjahr Euro 86.112,00) und in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr Euro 52.611,00) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Alle übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten sind durch Sicherungsübereignungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Forderungsabtretung besichert.

4. Sonstige Angaben

Während des Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Herr Franz Nöhren, Kaufmann, Bad Iburg
Herr Wolfgang Bönisch, Kaufmann, Ennigerloh

Gütersloh, 11. November 2013

Franz Nöhren                                                                        Wolfgang Bönisch
Geschäftsführer                                                                     Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.11.2013 festgestellt.