Dione Vermögensverwaltung GmbH

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

BILANZ

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
		Euro	Euro
A. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		2.000,00	1.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände		141,12	148,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		23.618,00	23.922,56
		25.759,12	25.070,56
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		329,44-	913,47-
III. Jahresüberschuss		485,56	584,03
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	103,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	500,00	603,00	400,00
		25.759,12	25.070,56

Anhang
für das Geschäftsjahr 2006

I. Allgemeines

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 30. September 2004 gegründet. Das Stammkapital in Höhe von EUR 25.000,00 wurde von der Lilienthal Verwaltungsgesellschaft mbH übernommen und ist vollständig eingezahlt. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Die Gesellschaft wurde unter der Nummer HRB 154142 in das Handelsregister beim Amtsgericht München eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, Verwalten und Verwerten von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist.

Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2006 wurde gemäß den §§ 242ff., §§ 264ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei den aktivierten unfertigen Leistungen handelt es sich um die für die Jahre 2005 und 2006 noch nicht in Rechnung gestellte Treuhandvergütung in Höhe von EUR 1.000,00 p.a.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalwert aktiviert.

Die Rückstellungen sind nach dem Kenntnisstand im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bemessen, um alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. Es handelt sich ausschließlich um die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses.

III. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr war Herr Reinhard Pöllath als alleiniger Geschäftsführer bestellt.

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