Stadtwerke Reinigungs Service GmbH

Dietzenbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA

	31.12.2021		31.12.2020
	EUR		EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen sowie Lizenzen	1,00		1,00
		1,00	1,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.727,00		3.834,00
		3.727,00	3.834,00
		3.728,00	3.835,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.134,14		3.081,07
		3.134,14	3.081,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.272,67		20.079,78
2. Forderungen gegen die Kreisstadt Dietzenbach	53.599,19		97.181,40
3. Forderungen gegen Gesellschafter	2.742,97		6.397,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.321,60		14.484,62
		79.936,43	138.143,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		93.462,10	43.759,96
		176.532,67	184.984,24
		180.260,67	188.819,24

PASSIVA

	31.12.2021		31.12.2020
	EUR		EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		36.523,50	0,00
III. Jahresüberschuss		45.620,02	36.523,50
		107.143,52	61.523,50
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen	6.555,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	10.157,14		11.205,14
		16.712,14	11.205,14
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.226,19		2.772,69
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		61.202,32
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreisstadt Dietzenbach	210,00		210,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	47.968,82		51.905,59
		56.405,01	116.090,60
		180.260,67	188.819,24

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Handelsrecht (HGB)

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021)

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Bilanz zum 31.12.202

in Tsd. Euro

Aktiva

	2021	2020	Anhang
Anlagevermögen
Sachanlagen	4	4
	4	4	1
Umlaufvermögen
Vorräte	3	3
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	80	138	2
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	93	44	3
	176	185
	180	189
Passiva
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	25	25	4
Jahresüberschuss	46	37
Gewinnvortrag	37	-
	107	62
Rückstellungen	17	11	5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56	116	6
	73	127
	180	189

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

in Tsd. Euro

	2021	2020	Anhang
Umsatzerlöse	713	684	1
Materialaufwand	196	195	2
Personalaufwand	427	410	3
Abschreibungen	3	2	4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	23	26	5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	19	15	6
Jahresüberschuss	46	37

I. Allgemeine Angaben

Die Stadtwerke Reinigungs Service GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts Offenbach am Main unter HR B 43181 eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft ist Dietzenbach.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt.

Die Stadtwerke Reinigungs Service GmbH ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages in Verbindung mit § 122 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 HGO finden auf die Rechnungslegung der Gesellschaft die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB Anwendung.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkosten verfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Gemäß § 265 Abs. 5 HGB wurde die Gliederung der Bilanz um die Positionen "Forderungen gegen Gesellschafter" und "Forderungen gegen die Kreisstadt Dietzenbach" auf der Aktivseite sowie "Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern" und "Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Dietzenbach" auf der Passivseite erweitert.

Im Anhang dargestellte Beträge werden in Tausend Euro (Tsd. Euro) ausgewiesen, soweit nicht anders angegeben.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgten nach den für alle Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238 bis 263 HGB sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264 bis 288 HGB.

Das Sachanlagevermögen wurde entsprechend den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Für die Anlagenzugänge wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Fremdkapitalzinsen wurden in die Herstellungskosten nicht mit einbezogen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen EUR 250,00 und EUR 800,00 wurden nach § 6 Abs. 2 EStG sofort abgeschrieben.

Die Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurden mit den zum Bilanzstichtag gültigen Einstandspreisen bewertet.

Die Forderungen sowie sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen angesetzt; Pauschalwertberichtigungen wurden nicht gebildet.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Das Gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert; für sie sind keine Sicherheiten gestellt.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

1 Anlagevermögen

Der Anlagenspiegel zeigt die Aufgliederung sowie die Entwicklung der in der Bilanz dargestellten Anlagenpositionen.

Anlagennachweis zum 31.12.2021

Kontennachweis

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	Stand 31.12.2020	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
II. Sachanlagen	55.055,14	2.612,17		57.667,31
Summe Anlagevermögen	55.055,14	2.612,17	0,00	57.667,31

	Abschreibungen
	Stand 31.12.2020	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
II. Sachanlagen	51.220,14	2.719,17	0,00	53.939,31
Summe Anlagevermögen	51.220,14	2.719,17	0,00	53.939,31

	Buchwerte
	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
	€	€
II. Sachanlagen	3.728,00	3.835,00
Summe Anlagevermögen	3.728,00	3.835,00

2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

in Tsd. Euro	2021	2020
Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen	16	20
gegen Gesellschafter	3	6
gegen Kreisstadt Dietzenbach	54	97
Sonstige Vermögensgegenstände	7	14
	80	138

Die Restlaufzeit sämtlicher Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände beträgt ausschließlich bis zu einem Jahr.

3 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Diese Position beinhaltet fast ausschließlich Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 93 Tsd. Euro (Vorjahr 44 Tsd. Euro).

4 Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 25 Tsd. Euro ist voll eingezahlt.

5 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Urlaubs- und Überstundenverpflichtungen (1 Tsd. Euro) und Prüfungskosten inkl. Steuererklärung (9 Tsd. Euro) und Rückstellungen für Gewerbe- und Körperschaftssteuer (6 Tsd. Euro).

6 Verbindlichkeiten

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten und die sonstigen Angaben hierzu sind aus der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

in Tsd. Euro	2021	davon bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit über 1 Jahr	davon über 5 Jahre	2020	davon bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen	8	8	0	0	3	3	0	0
gegen Gesellschaftern	0	0	0	0	61	61	0	0
gegen die Kreisstadt Dietzenbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	48	48	0	0	52	52	0	0
	56	56	0	0	116	116	0	0

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1 Umsatzerlöse

Die in 2021 erzielten Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus Reinigungsdienstleistungen für die Kreisstadt Dietzenbach sowie für die Stadtwerke Dietzenbach GmbH und die Städtischen Betriebe Dietzenbach.

2 Materialaufwand

Materialaufwand
in Tsd Euro	2021	2020
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13	17
Aufwendungen für bezogene Leistungen	183	178
	196	195

Der Materialaufwand umfasst mit dem Bedarf an Reinigungsmaterialien sowie Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen (hiervon Geschäftsbesorung von 130 Tsd Euro) - insbesondere in den Bereichen Grund- und Glasreinigung.

3 Personalaufwand

Personalaufwand

in Tsd Euro	2021	2020
Löhne und Gehälter	344	330
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	83	80
	427	410

Der Personalaufwand betrifft die Aufwendungen für 24 Angestellte (teilweise in Teilzeit) und 21 geringfügig Beschäftigte.

4 Abschreibungen

Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0
auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	3	2
	3	2

Die Abschreibungen enthalten im Wesentlichen Reinigungsmaschinen und sonstige Geräte zur Erbringung der Reinigungsleistungen.

5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Fahrzeugkosten in Höhe von 8 Tsd. Euro, Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 1 Tsd. Euro und Beiträge in Höhe von 3 Tsd. Euro sowie sonstige Aufwendungen in Höhe von 10 Tsd. Euro.

6 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fielen im Berichtsjahr in Höhe von insgesamt rund 19 Tsd. Euro an (Vorjahr 15 Tsd. Euro), davon rund 9 Tsd. Euro Gewerbesteuer, rund 9 Tsd. Euro Körperschaftssteuer einschließlich Solidaritätszuschlag.

V. Ergänzende Angaben

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und wesentliche Auswirkungen auf die Darstellung der Lage der Gesellschaft für das Berichtsjahr haben, sind uns nicht bekannt.

Durchschnittliche Mitarbeiterzahl der Stadtwerke Reinigungs Service GmbH in 2021:

Angestellte (teilweise in Teilzeit)	24
Geringfügig Beschäftigte	21

Zum Geschäftsführer war in 2021 Herr Thomas Vollmuth bestellt. Prokuristin war im Kalenderjahr 2021 Frau Nadja Lubrich.

Die Angabe der Vergütung für die Geschäftsführung unterbleibt. Von der Befreiungsvorschrift nach § 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.

VI. Ergebnisverwendung

Gemäß Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 45.620,02 Euro an die Gesellschafterin ausgeschüttet werden.

Dietzenbach, den 31.10.2022

Stadtwerke Rinigungs Service GmbH

Geschäftsführung

Thomas Vollmuth, Geschäftsführer