Next Estate GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	29.580,00	39.377,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.895,00	6.074,00
II. Sachanlagen	25.685,00	33.303,00
B. Umlaufvermögen	325.909,32	229.095,07
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	197.203,60	208.338,71
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	128.705,72	20.756,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.413,14	3.780,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva	357.902,46	272.252,29

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	138.065,99	50.185,34
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	25.185,34	10.471,48
III. Jahresüberschuss	87.880,65	14.713,86
B. Rückstellungen	47.401,52	41.084,73
C. Verbindlichkeiten	172.434,95	180.982,22
Bilanzsumme, Summe Passiva	357.902,46	272.252,29

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetztes aufgestellt. Dabei wurden die Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang für das Geschäftsjahr angewandt.
Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind überwiegend im Anhang gemacht.
Die Gliederungen sind unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Zum Zweck der Offenlegung wurde von den Erleichterungen des § 326 HGB Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256 HGB sowie den besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 279 bis 283 HGB) vorgenommen. Sie wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.
Die Gesellschaft macht von den Erleichterungen des § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch und stellt keinen Lagebericht auf.
Das abnutzbare Anlagevermögen wurde mit den um planmäßige Abschreibungen verminderten Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibungen werden linear und zeitanteilig ermittelt. Für bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von EUR 150,01 bis zu EUR 1.000,00 ohne Umsatzsteuer wurde im Vorjahr bei Zugang ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Anschaffung und in den folgenden vier Jahren mit jeweils 20 % der Anschaffungskosten abgeschrieben wird. Im Geschäftsjahr wurden geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 sofort abgeschrieben. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gemäß § 268 Abs. 2 HGB ausgehend von den historischen Anschaffungskosten in dem als Anlage zur Bilanz beigefügten Anlagespiegel dargestellt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert oder den am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbaren Ausfallrisiken wird durch Bildung von Einzelwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen.
Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrages passiviert. Sie berücksichtigen alle Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2011

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeiten von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 178.839,65 betragen nicht mehr als ein Jahr.
Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 64.173,04.

2. Verbindlichkeiten

Es sind Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 165.499,03 enthalten, deren Laufzeit weniger als ein Jahr beträgt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahres sind nicht vorhanden.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung und Vertretung
Im Geschäftsjahr waren folgende Herren zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt:
William Telford, jr.
Frans Barkler (bis 23. März 2011)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 23. März 2011 wird Frans Barkler mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer abberufen. Die Eintragung im Handelsregister ist am 31. März 2011 erfolgt.

Berlin, 31. Juli 2012

gez. William Telford

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.440,24 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 13.082,88 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.168,64 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.597,02 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.08.2012 festgestellt.