Seniorenhaus Witten-Stockum GmbH

Nordkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	52.795,00	71.362,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.463,00	21.996,00
II. Sachanlagen	24.832,00	36.866,00
III. Finanzanlagen	12.500,00	12.500,00
B. Umlaufvermögen	801.350,92	510.268,26
I. Vorräte	3.390,96	1.141,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	405.837,73	331.831,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	392.122,23	177.295,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.555,91	53.997,75
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen		29.945,38
Summe Aktiva	856.701,83	665.573,39

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	252.164,36	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	54.945,38
III. Jahresüberschuss	282.109,74	-54.945,38
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-29.945,38
B. Rückstellungen	97.360,31	76.348,00
C. Verbindlichkeiten	507.177,16	589.225,39
Summe Passiva	856.701,83	665.573,39

Anhang

Anlage 1      Anhang für das Geschäftsjahr 2021
1               Allgemeine Angaben Die Seniorenhaus Witten-Stockum GmbH hat ihren Sitz in Witten und ist im Handelsregister Coesfeld unter HRB 18602 eingetragen. Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von Pflegeeinrichtungen im Sinne des SGB XI in Witten-Stockum und sämtliche hiermit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten.
Der Abschluss der Seniorenhaus Witten-Stockum GmbH, Witten, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und ergänzenden Vorschriften des Gesetzes der Gesellschaften mit beschränkter Haftung betreffend sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 1 HGB).
2               Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:
-          Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.
-          In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
-          Für eine klare und übersichtliche Darstellung von allen geforderten Informationen war der Raum in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nicht ausreichend. Die Ausweiswahlrechte wurden daher überwiegend im Anhang dargestellt.
Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:
-          Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
-          Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
-          Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
-          Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften.
-          Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
-          Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
-          Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
-          Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
-          Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
-          Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
3               Sonstige Angaben
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 25.000,00 ist vollständig eingezahlt.
Arbeitnehmer
Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 50 (i. Vj. 32) Arbeitnehmer beschäftigt.
Organe der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr wurde die Geschäftsführung ausgeübt von Hans-Jürgen Bungert. Auf die Angabe der Vergütung für die Geschäftsführung wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

5        Sonstige Hinweise
Zum Ende des Geschäftsjahres bestehen weder Eventualverbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse. Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von T Euro 174.
Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Geschäftsführung bestehen in Höhe von T Euro 0.
Forderungen und Ausleihungen an Gesellschaftern bestehen in Höhe von T Euro 0.
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von T Euro 384 (i. Vj. T Euro 383).

Witten, 29. März 2023

Hans-Jürgen Bungert
- Geschäftsführer -

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.3.2023.