DeepSix GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.286,00		4.378,00
320 Pkw		5.813,00	0,00
321 Pkw		14.227,00	0,00
490 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.246,00	4.378,00
Summe Sachanlagen		29.286,00	4.378,00
Summe Anlagevermögen		29.286,00	4.378,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.512,15		16.462,76
997 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen - Restlaufzeit größer 1 Jahr		-2.705,22	0,00
1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		135.217,37	16.462,76
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: -2.705,22 (0,00)
2. sonstige Vermögensgegenstände	77.366,45		12.264,73
1507 Forderungen gegen sonstige Gesellschafter - Restlaufzeit bis 1 Jahr		32.153,39	3.415,70
1508 Forderungen gegen sonstige Gesellschafter - Restlaufzeit größer 1 Jahr		31.011,85	0,00
1520 Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz		418,06	0,00
1530 Forderungen gegen Personal aus Lohn- und Gehaltsabrechnung		3.300,00	0,00
1544 Forderung gegenüber Bundesagentur für Arbeit		3.254,64	0,00
1571 Abziehbare Vorsteuer 7 %		0,00	72,80
1576 Abziehbare Vorsteuer 19 %		0,00	36.649,94
1577 Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 19%		0,00	1.047,23
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.950,00	7.233,51
1742 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit		1.278,51	0,00
1776 Umsatzsteuer 19 %		0,00	-70.435,76
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		0,00	35.328,54
1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %		0,00	-1.047,23
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 31.011,85 (0,00)
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		209.878,60	28.727,49
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	213.011,90		18.201,37
1000 Kasse		15.072,54	1.407,07
1200 Bank		197.939,36	16.794,30
Summe Umlaufvermögen		422.890,50	46.928,86
C. Sonstige Aktiva	1.445,79		200,00
1748 Verbindlichkeiten für Einbehaltungen von Arbeitnehmern		1.445,79	200,00
SUMME AKTIVA		453.622,29	51.506,86

Passivseite

	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
800 Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.496,00		-12.496,00
820 Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, nicht eingefordert (Passivausweis)		-12.496,00	-12.496,00
eingefordertes Kapital		12.504,00	12.504,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	25.050,69		-6.714,71
860 Gewinnvortrag vor Verwendung		31.765,40	0,00
868 Verlustvortrag vor Verwendung		-6.714,71	-6.714,71
III. Jahresüberschuss		129.505,34	31.916,41
Summe Eigenkapital		167.060,03	37.705,70
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	50.251,42		0,00
956 Gewerbesteuerrückstellung, § 4 Abs. 5b EStG		23.546,00	0,00
963 Körperschaftsteuerrückstellung		26.705,42	0,00
2. sonstige Rückstellungen	1.200,00		1.200,00
977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten		1.200,00	1.200,00
Summe Rückstellungen		51.451,42	1.200,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	203.494,12		0,00
630 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		180.000,00	0,00
640 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre		6.182,16	0,00
641 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre		17.311,96	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 180.000,00 (0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 23.494,12 (0,00)
2. sonstige Verbindlichkeiten	30.050,72		12.601,16
750 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - Restlaufzeit größer 5 Jahre		0,00	1.700,00
1568 Abziehbare Vorsteuer 5 %		-101,07	0,00
1571 Abziehbare Vorsteuer 7 %		-93,65	0,00
1574 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 %		-1.111,50	0,00
1575 Abziehbare Vorsteuer 16 %		-17.644,77	0,00
1576 Abziehbare Vorsteuer 19 %		-23.519,63	0,00
1736 Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben		11.734,97	3.949,80
1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt		0,00	450,00
1741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer		17.860,85	6.501,36
1774 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 %		1.111,50	0,00
1775 Umsatzsteuer 16 %		104.847,38	0,00
1776 Umsatzsteuer 19 %		86.364,59	0,00
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		-149.397,95	0,00
- davon aus Steuern: 30.050,72 (10.451,16)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 30.050,72(10.901,16)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (1.700,00)
Summe Verbindlichkeiten		233.544,84	12.601,16
D. Sonstige Passiva	1.566,00		0,00
980 Aktive Rechnungsabgrenzung		1.566,00	0,00
SUMME PASSIVA		453.622,29	51.506,86

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.089.068,83		370.712,21
8400 Erlöse 19%/16% USt		1.093.921,15	370.712,21
8735 Gewährte Skonti 16 % USt		-1.166,38	0,00
8736 Gewährte Skonti 19 % USt		-3.685,94	0,00
Gesamtleistung		1.089.068,83	370.712,21
2. sonstige betriebliche Erträge	44.096,83		750,44
2700 Andere betriebs- und/oder periodenfremde (neutrale) sonstige Erträge		19.022,96	0,00
2742 Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen		0,00	-375,71
2749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz		3.283,75	1.126,15
8605 Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig		3.254,64	0,00
8611 Verrechnete sonstige Sachbezüge aus Kfz-Gestellung 19 % / 16 % USt		18.535,48	0,00
Summe betriebliche Erträge		1.133.165,66	371.462,65
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-93.817,58		-29.644,19
3400 Wareneingang 19 % /16 % Vorsteuer		-87.967,58	-29.644,19
3425 Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 %/ 16 % Vorsteuer und 19 % /16 % Umsatzsteuer		-5.850,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.073,75		-153,00
3100 Fremdleistungen		-6.073,75	-153,00
Summe Materialaufwand		-99.891,33	-29.797,19
Rohergebnis		1.033.274,33	341.665,46
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-610.157,32		-112.156,89
4100 Löhne und Gehälter		-52.407,82	-14.163,48
4110 Löhne		-74.773,61	-2.700,00
4120 Gehälter		-63.904,21	-37.521,31
4124 Geschäftsführergehälter der GmbH-Gesellschafter		-366.900,00	0,00
4127 Geschäftsführergehälter		0,00	-45.000,00
4152 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer		-21.696,98	0,00
4190 Aushilfslöhne		-10.650,00	0,00
4194 Pauschale Steuern für Minijobber		-589,70	-250,43
4195 Löhne für Minijobs		-19.235,00	-12.521,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-48.068,12		-15.720,22
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-45.124,12	-15.720,22
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		-1.840,00	0,00
4165 Aufwendungen für Altersversorgung		-1.104,00	0,00
- davon für Altersversorgung: -1.104,00 (0,00)
Summe Personalaufwand		-658.225,44	-127.877,11
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-13.008,47		-2.584,33
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)		-2.280,67	-672,67
4832 Abschreibungen auf Kfz		-8.496,45	0,00
4855 Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter		-2.231,35	-1.911,66
Summe Abschreibungen		-13.008,47	-2.584,33
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-160.175,75		-177.946,61
2380 Zuwendungen, Spenden, steuerlich nicht abziehbar		-1.000,00	0,00
2383 Zuwendungen, Spenden für kirchliche, religiöse und gemeinnützige Zwecke		0,00	-50,00
2450 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-2.705,22	0,00
4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)		-13.640,95	-42.000,00
4240 Gas, Strom, Wasser		597,50	-630,25
4250 Reinigung		-127,75	0,00
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume		0,00	-152,75
4360 Versicherungen		-11.333,46	-1.717,79
4380 Beiträge		-160,00	-160,00
4520 Kfz-Versicherungen		-3.589,77	-2.953,02
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten		-13.123,70	-5.647,65
4540 Kfz-Reparaturen		-12.420,30	0,00
4570 Mietleasing Kfz		-18.281,00	0,00
4580 Sonstige Kfz-Kosten		-1.778,59	-1.853,08
4595 Fremdfahrzeugkosten		-14.946,60	-8.184,60
4600 Werbekosten		-13.201,25	-10.992,84
4640 Repräsentationskosten		-570,47	-121,34
4643 Repräsentationskosten		-10,05	0,00
4650 Bewirtungskosten		-2.319,48	-3.419,74
4653 Aufmerksamkeiten		-240,05	0,00
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten		-994,07	-1.416,86
4655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten		-325,00	-158,20
4664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand		-9.440,00	-2.548,39
4666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand		-2.089,89	-700,93
4760 Verkaufsprovisionen		0,00	-76.000,00
4806 Wartungskosten für Hard- und Software		-6.103,71	0,00
4810 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter für technische Anlagen und Maschinen		-4.136,89	0,00
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.280,66	-1.224,52
4910 Porto		-359,05	-182,49
4920 Telefon		-5.964,92	-3.427,43
4930 Bürobedarf		-1.214,81	-510,46
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)		-49,72	0,00
4950 Rechts- und Beratungskosten		-1.081,02	-2.000,00
4955 Buchführungskosten		-8.288,16	-4.500,00
4969 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung		0,00	-16,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs		-1.623,21	-1.222,50
4980 Sonstiger Betriebsbedarf		-7.373,50	-6.155,77
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		-831.409,66	-308.408,05
Betriebsergebnis		201.864,67	33.257,41
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.839,77		0,00
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.839,77	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.882,65		-525,00
2103 Steuerlich abzugsfähige, andere Nebenleistungen zu Steuern		-172,50	-525,00
2120 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten		-1.710,15	0,00
Finanzergebnis		-42,88	-525,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-70.414,45		0,00
2200 Körperschaftsteuer		-30.335,00	0,00
2203 Körperschaftsteuer für Vorjahre		-4.546,00	0,00
2208 Solidaritätszuschlag		-1.668,42	0,00
2209 Solidaritätszuschlag für Vorjahre		-250,03	0,00
4320 Gewerbesteuer		-33.615,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		131.407,34	32.732,41
11. sonstige Steuern	-1.902,00		-816,00
4510 Kfz-Steuer		-1.902,00	-816,00
12. Jahresüberschuss		129.505,34	31.916,41

Verzeichnis der Anlagegüter vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Konto Wirtschaftsgut	Bezeichnung	Nutzungsdauer	Anschaffungs- / Herstellungs- oder Einlagezeitpunkt	Anschaffungskosten/ Teilwert	Buchwert zum 01.01.2020
320	Pkw
320001	VW Caddy 2,0 TDI	3/00	19.03.2020	8.049,05
Summe	Pkw			8.049,05
321	Pkw
321001	VW Caddy	3/00	19.02.2020	20.487,40
Summe	Pkw			20.487,40
490	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
490001	TV Saturn	3/00	22.11.2019	2.796,64	2.641,00
490002	Telefonanlage	3/00	10.09.2019	1.057,39	940,00
490003	Staubsauger Vorwerk	3/00	15.01.2019	1.196,64	797,00
490004	Apple	3/00	12.11.2020	2.805,30
490005	Apple	3/00	12.11.2020	2.914,37
490006	Apple I Phone	3/00	17.06.2020	1.429,00
Summe	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			12.199,34	4.378,00
	Summe			40.735,79	4.378,00

Konto Wirtschaftsgut	Bezeichnung	Sonder-AfA nach § 7g EStG	AfA	Buchwert zum 31.12.2020
320	Pkw
320001	VW Caddy 2,0 TDI		2.236,05	5.813,00
Summe	Pkw	0,00	2.236,05	5.813,00
321	Pkw
321001	VW Caddy		6.260,40	14.227,00
Summe	Pkw	0,00	6.260,40	14.227,00
490	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
490001	TV Saturn		932,00	1.709,00
490002	Telefonanlage		353,00	587,00
490003	Staubsauger Vorwerk		399,00	398,00
490004	Apple		156,30	2.649,00
490005	Apple		162,37	2.752,00
490006	Apple I Phone		278,00	1.151,00
Summe	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.280,67	9.246,00
	Summe	0,00	10.777,12	29.286,00

Anhang für das Geschäftsjahr 01.01.2020 - 31.12.2020

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind im Jahresabschluss der DeepSix GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 92606), die Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften angewandt worden.

Die Bilanzierung der Gesellschaft erfolgte unter Berücksichtigung des Fortführungsprinzips.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB).

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unter Beachtung handelsrechtlicher Vorschriften angewendet worden. Die angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden berücksichtigen alle erkennbaren Risiken; sie sind im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzpositionen dargestellt.

2. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen drei und 10 Jahre) angesetzt, maximal zum Liquidationswert.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Vorräte

Die Bestandsermittlung erfolgte zum Abschluss-Stichtag im Rahmen einer Stichtagsinventur.

Die Bewertung der Waren erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Abwertungen für Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer oder geminderter Verwertbarkeit ergeben, wurden in angemessenem und ausreichendem Umfang vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nominalwerten angesetzt.

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern belaufen sich auf EUR 63.165,24. Die Ausleihungen an die Gesellschafter haben eine Laufzeit von 3 Jahren und werden mit 3% p.a. verzinst.

Forderungen mit Restlaufzeiten über 1 Jahr bestehen nicht.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt laut Gesellschaftsvertrag 25.000,00€. Auf das gezeichnete Kapital sind bisher 12.504.,00€ eingezahlt. Die ausstehenden und nicht eingeforderten Einlagen auf das gezeichnete Kapital betragen 12.496,00€. Die Werte haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert. Insgesamt bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 203.494,12. Davon sind EUR180.000,00 mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren vermerkt sowie EUR23.494,12 mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren. Die Verbindlichkeiten aus Steuern sind binnen eines Jahres fällig.

2. Sonstige Angaben

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführer wird mit Hinweis auf § 285 Nr. 9a i. V. m. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft war im Geschäftsjahr Herr Ulusahin und Herr Kirkici bestellt. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR129.505,34 auf neue Rechnung vorzutragen.

Köln, 11.05.2022

gez. Onur Ulusahin, Geschäftsführer

Angaben nach § 264 Abs. 1a HGB

Firma: DeepSix GmbH

Firmensitz: Köln - Geschäftsanschrift: Weinsbergstr. 190, 50825 Köln

Registergericht: Amtsgericht Köln

Handelsregisternummer: Handelsregister B 92606