Arcalis Vermögensverwaltung GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr TEUR	Gesamt Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen		334.224,87		389
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen	334.224,87		389
B. Umlaufvermögen		1.987.747,84		1.955
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.869.108,51		1.685
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	118.639,33		270
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		2.321.972,71		2.344
PASSIVA
	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr TEUR	Gesamt Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital		314.407,11		333
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	307.830,38		406
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18.423,27		-98
B. Rückstellungen		7.500,00		5
C. Verbindlichkeiten		2.000.065,60		2.006
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		2.321.972,71		2.344

Anhang 2022

I Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die ARCALIS Vermögensverwaltung GmbH hat ihren Sitz in München und wird beim Amtsgericht München im Handelsregister unter der Nummer HRB 187376 geführt.

Auf den vorliegenden Jahresabschluss waren die Vorschriften der §§ 242, 264 ff HGB anzuwenden.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267 a Abs. 1 HGB auf.

II Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Beteiligungen sind grundsätzlich mit ihren Anschaffungskosten bewertet. Bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung werden angemessene Abschreibungen vorgenommen.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu ihren Nennwerten bilanziert.

Bei der Bemessung der Rückstellungen werden die erkennbaren Risiken angemessen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Verbindlichkeiten in Höhe von € 2.000.000,00 weisen eine Restlaufzeit von über einem Jahr auf. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bestehen nicht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus Kursdifferenzen in Höhe von € 3.419,77 (Vorjahr: € 3.631,13).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus Kursdiffe- renzen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 233,99).

IV Sonstige Angaben

Anzahl Arbeitnehmer

Im Berichtszeitraum waren bei der Gesellschaft keine Mitarbeiter beschäftigt.

München, den 6. Dezember 2023

ARCALIS Vermögensverwaltung GmbH

München, den 06. Dezember 2023

gez.

Christoph Endrös

Christian Endrös

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05. Februar 2024