DOREA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft Projekt 22 mbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

BILANZ zum 30.09.2023

AKTIVA

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen
Geleistete Anzahlungen und Anlagen		707.818,39	696
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände		808,72	3
II. Guthaben bei Kreditinstituten		3.585,13	19
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	0
		712.212,24	718

PASSIVA

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	293.923,90		294
III. Verlustvortrag	-140.509,66		-98
IV. Jahresfehlbetrag	-23.936,63		-43
		154.477,61
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen		17.819,79	20
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.392,10		24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.392,10 (Vj. TEUR 24)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	535.522,74		496
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 38.522,74 (Vj. TEUR 19)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 497.000,00 (Vi. TEUR 477)
davon gegenüber verbundenen Unternehmen EUR 535.522,74 (Vj. TEUR 496)
		539.914,84
		712.212,24	718

ANHANG für das Geschäftsjahr 2022/2023

der DOREA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft Projekt 22 mbH, Grünwald

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die DOREA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft Projekt 22 mbH, Grünwald, ist unter HRB 234358 im Handelsregister des Amtsgerichtes München eingetragen.

Die Gesellschaft erstellt den Jahresabschluss nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für eine Kleinstkapitalgesellschaft i.S.d. § 267a Abs. 1 HGB.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden weiterhin gemäß den Vorgaben § 264a Abs. 1 HGB i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB einer kleinen Kapitalgesellschaft aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften teilweise in Anspruch.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Anlagevermögen

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau werden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten (u.A. auch Fest- und Tagesgeldanlagen) werden mit ihrem Nennwert bzw. Nominalwert ausgewiesen. Das strenge Niederstwertprinzip wird berücksichtigt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt und sind nicht besichert.

Haftungsverhältnisse

Bei der Gesellschaft bestehen keine Haftungsverhältnisse.

III. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Berichtszeitraum:

Lednicky, Matey, Angestellter Fondshaus

Spielmann, André Max Angestellter Fondshaus

Der Geschäftsführung wurden im Geschäftsjahr weder Vorschüsse noch Kredite von der

Gesellschaft gewährt.

Konzernzugehörigkeit

Die DOREA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft Projekt 22 mbH, Grünwald, ist ein Tochterunternehmen der KGAL ESPF 4 Holding S.à r.l., Munsbach. Die KGAL ESPF 4 Holding S.à r.l stellt einen Konzernabschluss auf, der im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Grünwald, 15.11.2023

Die Geschäftsführer

Spielmann

Lednicky

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses (§328 Abs. 1 Nr. 1 S 2 HGB): 29.05.2024