Villa Clara GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	11.950.004,47	10.658.055,23
I. Sachanlagen	11.950.004,47	10.658.055,23
B. Umlaufvermögen	234.711,64	301.201,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86.477,66	80.809,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	34.989,59	35.095,36
davon gegen Gesellschafter	26.239,59	23.345,36
II. Wertpapiere	22.803,01	22.852,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	125.430,97	197.538,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	48.090,14	12.915,20
Summe Aktiva	12.232.806,25	10.972.171,63
Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	775.125,30	747.390,09
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	1.500.000,00	1.500.000,00
1. Gezeichnetes Kapital	1.500.000,00	1.500.000,00
II. Verlustvortrag	752.609,91	860.114,28
III. Jahresüberschuss	27.735,21	107.504,37
B. Rückstellungen	72.695,18	28.776,98
C. Verbindlichkeiten	11.367.082,27	10.179.490,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	388.666,79	226.880,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	10.978.415,48	9.952.610,10
davon gegenüber Gesellschaftern	2.777.768,82	2.989.480,90
D. Rechnungsabgrenzungsposten	17.903,50	16.514,15
Summe Passiva	12.232.806,25	10.972.171,63

Anhang

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

A. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Villa Clara GmbH für das Geschäftsjahr 2021 wurde nach den Bestimmungen der §§ 242 bis 256 und §§ 264 bis 288 HGB erstellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt. Die erforderlichen Angaben zu einzelnen Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung sind in diesem Anhang erläutert.

Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten erfolgt entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften.

Informationen zur Bilanz

B. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Die Gliederung und die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind auf Seite 5 dieses Anhangs dargestellt. Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet.

Die Sachanlagen werden nach der linearen Methode abgeschrieben. Der Abschreibungszeitraum entspricht einer voraussichtlichen betrieblichen Nutzungsdauer. Die Gebäude werden mit 2 %, 2,5% bzw. 3% p.a. und die Außenanlagen mit 10 % p.a. abgeschrieben. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird zwischen 1 und 10 Jahren abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zu den Nominalbeträgen angesetzt. Sie sind innerhalb eines Jahres fällig. Wertberichtigungen wurden berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten sonstige Forderungen. Der Ansatz erfolgt zum Nominalwert.

Die Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nominalwerten angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten resultiert aus der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.

3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 1.500.000 und ist in voller Höhe eingezahlt.

4. Rückstellungen

Rückstellungsspiegel

	01.01.2021		Inanspruchnahme		Auflösung		Zuführung		31.12.2021
Jahresabschluss/sonstige	€	28.776	€	28.776	€	0	€	72.695	€	72.695
Summe	€	28.776	€	28.776	€	0	€	72.695	€	72.695

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme berücksichtigt.

5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel

	Gesamtbetrag 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	Gesamtbetrag mehr als 5 Jahre	31.12.2020
Verbindlichkeiten
Kreditinstitute	8.144.836,93 €	459.500,00 €	7.685.336,93 €	7.059.996,62 €
Verbindlichkeiten
Lief. und Leistungen	55.322,38 €	55.322,38 €	0,00 €	51.982,58 €
sonstige Verbindlichkeiten	3.176.618,70 €	46.604,64 €	3.130.014,06 €	3.071.116,67 €
Summe	11.376.778,01 €	561.427,02 €	10.815.350,99 €	10.183.095,87 €

Sonstige Angaben

C. Ergänzende Angaben

1. Geschäftsführung

- Frau Angelika M. Bettenhausen, Dresden

- Herr Wolfgang Anemüller, Dresden

Die Geschäftsführerin Frau Angelika M. Bettenhausen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Personal

Im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 waren durchschnittlich 4 Arbeitnehmer beschäftigt.

3. Verträge

- Darlehensverträge mit Frau Angelika M. Bettenhausen in Höhe von insgesamt	€ 2.754.643,06
- Darlehensvertrag zugunsten Herrn Wolfgang Anemüller in Höhe von	€ 8.750,00
- Darlehensvertrag zugunsten Herrn Dr. Elmar Briem in Höhe von	€ 26.239,59
- Darlehensverträge mit Goldene Nuss Stiftung	€ 261.700,00

D. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Am Abschlussstichtag besteht zu Gunsten von Frau Angelika M. Bettenhausen bezüglich des Grundstückes in Stralsund, Ahornstraße 7 und 9 eine nachrangige Zweckbestimmungserklärung hinsichtlich der eingetragenen Grundpfandrechte (€ 1.150.000). Unter Abzug der bestehenden Verbindlichkeiten in Höhe von € 400.782,02 belaufen sich die hierfür freien Grundschulden auf € 749.217,98.

Darüber hinaus besteht zu Gunsten von Frau Angelika M. Bettenhausen bezüglich des Grundstücks Blatt 9488 auf der Gemarkung Brandenburg (Amtsgericht Brandenburg) Flur 105, Flurstück-Nr. 494, eine nachrangige Zweckbestimmungserklärung hinsichtlich der eingetragenen Grundschuld (€ 1.350.000). Die hierfür freien Grundschulden betragen nach Abzug der Verbindlichkeit in Höhe von € 1.286.988,79 zum Stichtag € 63.011,21.

Insoweit liegen Bestellungen von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten im Sinne des § 251 HGB in einer Höhe von € 812.229,19 vor.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Dresden

gez.

Bettenhausen, Angelika

Anemüller, Wolfgang

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am ........................ von der Gesellschafterversammlung festgestellt.