APG-Allgemeine gemeinnützige Programmgesellschaft mbH

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

A k t i v a

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software	2.648,00	4.954,00
Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.284,00	68.988,00
Finanzanlagen
Anteile an verbunden Unternehmen	102.258,38	102.258,38
Sonstige Ausleihungen	1,00	1,00
	102.259,38	102.259,38
	166.191,38	176.201,38
B. UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101.901,35	156.504,73
Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	353.795,84	152.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände	27.621,04	30.368,61
	483.318,23	338.873,34
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	11.772,35	84.969,04
	495.090,58	423.842,38
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	170,69
	661.281,96	600.214,45

P a s s i v a

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00
Gewinnrücklagen	5.920,70	16.506,11
Bilanzgewinn	0,00	23.457,31
	205.920,70	239.963,42
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	12.855,00	24.845,00
C. VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.082,98	94.695,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 131.082,98 (Vorjahr: EUR94.695,89)
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	300.177,00	204.323,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR300.177,00 (Vorjahr:EUR204.323,77)
Sonstige Verbindlichkeiten	11.246,28	36.386,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR11.246,28 (Vorjahr:EUR36.386,37)
davon aus Steuern: EUR11.089,91 (Vorjahr:EUR18.904,18)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR0,00 (Vorjahr:EUR16.831,42)
	442.506,26	335.406,03
	661.281,96	600.214,45

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbHG aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen.

2. Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen werden entsprechend der festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis netto EUR410,00 werden gem. § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

3. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nominalwerten aktiviert.

5. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

6. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital laut Gesellschaftsvertrag sowie der Handelsregistereintragung und ist voll eingezahlt.

7. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind jeweils in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheint.

8. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens nach den einzelnen Bilanzpositionen haben wir in dem Anlagenspiegel auf der letzten Seite des Anhangs dargestellt.

Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag folgenden Anteilsbesitz:

	Anteil am Kapital	Eigenkapital	Ergebnis 2006
	%	TEUR	TEUR
Katholisches Filmwerk GmbH, Frankfurt am Main	100	356	42

2. Weitere Aktivposten

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind ausschließlich kurzfristig zur Zahlung fällig.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bestehen gegen die Gesellschafterin, die Tellux Beteiligungsgesellschaft mbH, München.

3. Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 200.000,00.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Haftpflichtversicherung, ausstehende Rechnungen sowie Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

5. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres zur Zahlung fällig. Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen in voller Höhe die Gesellschafterin, den Verband der Diözesen Deutschlands, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Bonn.

IV. Sonstige Angaben

Gesellschaftsorgane

Zusammensetzung der Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer waren im Berichtsjahr
Herr Volker Farrenkopf und Herr Dr. Johannes-Matthias Fischer.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats:

	Herr Pater Dr. Hans Langendörfer SJ, Bonn, Vorsitzender
	Domkapitular Prälat Werner Redies, Rottenburg, stellv. Vorsitzender
	Herr Generalvikar Karl Bernert, Hildesheim
	Dompropst Prälat Dr. jur. h. c. Norbert Feldhoff, Köln
	Herr Dr. Bernd Grote, München
	Herr Dr. Matthias Meyer, Bonn

Den Organmitgliedern wurden im Geschäftsjahr keine Kredite oder Vorschüsse gewährt.

Köln, im April 2007

Volker Farrenkopf
Dr. Matthias-Johannes Fischer