OEV Beteiligungsgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31.12.2006

Aktiva

			31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
			€	€	€
A.	Anlagevermögen
	Finanzanlagen
		Anteile an verbundenen Unternehmen
		Consal Beteiligungsgesellschaft		14.262.078,00	13.970.039,00
B.	Umlaufvermögen
	1.	Forderungen
		Finanzamt		106.055,28	100.534,87
	2.	Guthaben bei Kreditinstituten
		Termingelder	485.000,00		550.000,00
		Bankkonto	11.471,64	496.471,64	7.361,49
				602.526,92	657.896,36
C.	Rechnungsabgrenzung
		Zinsen		812,38	609,58
				14.865.417,30	14.628.544,94

Passiva

			31.12.2006	31.12.2005
			€	€
A.	Eigenkapital
	I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
	II.	Kapitalrücklage	13.683.000,00	13.683.000,00
	III.	Gewinnvortrag	747.484,94	362.871,49
	IV.	Jahresüberschuss	399.968,36	384.613,45
			14.855.453,30	14.455.484,94
B.	Rückstellungen
	I.	Steuerrückstellungen	3.500,00	4.905,00
	II.	Sonstige Rückstellungen	2.520,00	0,00
			6.020,00	4.905,00
C.	Verbindlichkeiten
	1.	Verbindlichkeiten aus Lieferung
		und Leistung	3.944,00	3.944,00
	2.	Sonstige Verbindlichkeiten
		Gewerbesteuer	0,00	164.211,00
			3.944,00	168.155,00
			14.865.417,30	14.628.544,94

Gewinn- und Verlustrechnung bis zum 31.12.2006

			2006		2005
		€	€	€	€
1.	Sonstige betriebliche Erträge
	Zahlungsdifferenz	1,31		0,00
	Erstattung DL Verband (aus 2004)	0,00	1,31	2.367,10	2.367,10
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen
	Dienstleistungen Verband	3.944,00		3.944,00
	Notar- u. Gerichtskosten	316,76		0,00
	IHK-Beitrag	2.648,00		128,00
	Gebühren des Bankkontos	11,80	6.920,56	6,20	4.078,20
3.	Erträge aus Beteiligungen
	Consal Beteiligungsgesellschaft mbH		484.372,80		463.665,82
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
	Erträge Termingelder	12.375,34		9.066,46
	Zinsen aus lfd. Bankguthaben	106,47	12.481,81	68,27	9.134,73
5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
	Gewerbesteuer Geschäftsjahr	90.012,00		86.557,00
	Gewerbesteuer Vorjahre	-45,00	89.967,00	-81,00	86.476,00
6.	Jahresüberschuss		399.968,36		384.613,45

OEV Beteiligungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

OEV Beteiligungsgesellschaft mbH

Gesellschafter zu 100 %:

Verband öffentlicher Versicherer

Düsseldorf und Berlin

Hansaallee177

40549 Düsseldorf

Geschäftsführer

Herr Michael Rohde, Köln, ab 25. August 2006

Herr Jürgen Rehmann, Pulheim, bis 25. August 2006

Herr Gerhard Mudrack, Erftstadt

Herr Manfred Purps, Meerbusch, bis 25. August 2006

OEV Beteiligungsgesellschaft mbH

Anhang zur Bilanz zum 31. Dezember 2006

I. Allgemeine Angaben

Die OEV Beteiligungsgesellschaft mbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 18. November 2003 gegründet und am 03. Dezember 2003 unter HRB 48993 in das Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen für Versicherungsunternehmen und ihre Beteiligungsgesellschaften, die treuhänderische Wahrnehmung von Vermögensinteressen jeder Art für Dritte, der Erwerb und Verkauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, deren Verwaltung, gewerbliche Vermietung oder Verpachtung, Bebauung und Verwertung sowie die Beteiligung an in- und ausländischen Gesellschaften jeder Art sowie der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von mobilen Gegenständen jeder Art.

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung an der Consal Beteiligungsgesellschaft Aktiengesellschaft, München, in Höhe von 1,6 % des Gezeichneten Kapitals. Im Geschäftsjahr erfolgte eine teilweise Wiederanlage des ausgeschütteten Gewinns in das Eigenkapital der Beteiligung in Höhe von 292.039,00 €. Zum 31.12.2006 beträgt der Beteiligungswert insgesamt 14.262.078,00 €.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 HGB. Für die Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses wird von den Erleichterungsvorschriften der §§ 266 Abs. 1 Satz 3, 274 a, 288 Satz 1 und 326 HGB Gebrauch gemacht.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2006 sind Herr Michael Rohde und Herr Gerhard Mudrack Geschäftsführer der Gesellschaft. Herr Jürgen Rehmann und Herr Manfred Purps sind am 25. August 2006 aus der Gesellschaft ausgeschieden.

Gesellschafter ist zu 100 % der Verband öffentlicher Versicherer, Berlin/ Düsseldorf.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungswahlrechte wurden nicht ausgeübt.

Der Ansatz des Anlagevermögens erfolgte zu den Anschaffungskosten. Das Umlaufvermögen wurde zum Nominalwert bewertet.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Die Höhe der Rückstellungen orientiert sich am voraussichtlichen Bedarf.

OEV Beteiligungsgesellschaft mbH

Ergebnisverwendung

Im Geschäftsjahr 2006 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von € 399.968,36 (Vorjahr € 384.613,45) erwirtschaftet. Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, diesen Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Düsseldorf, den 16. März 2007

Die Geschäftsführung

Rohde
Mudrack