Thelen Baumanagement GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	63.398,00	50.762,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.589,00	16.396,00
II. Sachanlagen	48.809,00	34.366,00
B. Umlaufvermögen	555.523,12	1.289.263,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	528.912,37	1.289.263,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.610,75	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	618.921,12	1.340.025,82

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	28.772,00	16.320,00
C. Verbindlichkeiten	565.149,12	1.298.705,82
Bilanzsumme, Summe Passiva	618.921,12	1.340.025,82

Anhang

der Thelen Baumanagement GmbH
für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2017 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt und aktivisch abgesetzt. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden zu Nominalwerten bilanziert.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Der Ausweis betrifft Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Tochtergesellschaften der Thelen Holding GmbH.

3. Eigenkapital
Der Jahresfehlbetrag i.H.v. € 561.476,60 (Vorjahr: € - 876.457,02) wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags ab dem 01.01.2011 der STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH zugerechnet.

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen
Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber der Thelen Holding GmbH aus dem Clearing-Konto sowie gegenüber der STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH aus dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entfällt gem. § 288 HGB

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr gehörten der Geschäftsführung an:

Herr Wolfgang Thelen, Essen
Herr Christoph Thelen, München
Herr Stefan Christochowitz, Essen

Essen, den 20.12.2019
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Stefan Christochowitz
Geschäftsführer

Anlagespiegel

		Anschaffungs‑	Zugänge		Umbuchungen
		Herstellungs‑	Abgänge	‑
		kosten
		01.01.2018
		EUR	EUR		EUR
I.	Immaterielle Vermögens‑ gegenstände
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.676,50	5.900,00
	Immaterielle Vermögens‑ gegenstände
		19.676,50	5.900,00
II.	Sachanlagen
1.	andere Anlagen, Betriebs‑ und Geschäftsausstattung
	Geschäftsausstattung	187.796,47	27.540,83
	Sachanlagen	187.796,47	27.540,83
		207.472,97	33.440,83

	kumulierte	Abschreibungen		Buchwert	Buchwert
	Abschreibungen	Zuschreibungen	‑
		vom 01.01.2018
	31.12.2018	bis 31.12.2018		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
I.
1.	10.987,50	7.707,00		14.589,00	16.396,00
	10.987,50	7.707,00		14.589,00	16.396,00
II.
1.
	166.528,30	13.097,83		48.809,00	34.366,00
	166.528,30	13.097,83		48.809,00	34.366,00
	177.515,80	20.804,83		63.398,00	50.762,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2019 festgestellt.