Herz GmbH

Gilching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2008 bis zum 30.09.2009

Bilanz

Aktiva
	30.9.2009 EUR	30.9.2008 EUR
A. Anlagevermögen	568,50	33.975,50
I. Sachanlagen	568,50	33.975,50
B. Umlaufvermögen	230.855,20	192.869,03
I. Vorräte	0,00	187.281,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	230.855,20	4.588,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	1.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	253,86
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	11.269,31	75.646,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva	242.693,01	302.745,30

Passiva
	30.9.2009 EUR	30.9.2008 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag	101.211,50	100.304,33
III. Jahresüberschuss	64.377,60	-907,17
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	11.269,31	75.646,91
B. Rückstellungen	9.320,00	5.580,00
C. Verbindlichkeiten	233.373,01	297.165,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	233.373,01	58.509,46
Bilanzsumme, Summe Passiva	242.693,01	302.745,30

Anhang

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2008/2009

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear bzw. degressiv abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu 150,00 Euro werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro werden gemäß steuerlichen Vorschriften im GWG-Poolposten erfasst und über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren Teilwert angesetzt.

Die Guthaben und Kassenbestände werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verpflichtungen und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Verbindlichkeiten werden zum Nennbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Die in der Bilanz ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2009 sowie noch nicht abgerechnete Verwaltungsgebühren für den Zeitraum 01.01.2009 bis 30.09.2009.

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von 110.650,81 Euro.

Um eine mögliche Überschuldung der Gesellschaft zu vermeiden, hat der Gesellschafter einen Rangrücktritt seiner Forderung gegenüber der Gesellschaft erklärt. Der Gesellschafter hat sich danach verpflichtet, mit einem Teilbetrag in Höhe von Euro 150.000,00 gegen die Gesellschaft zugunsten aller anderen gegenwärtigen und zukünftigen Gläubiger im Range zurückzutreten, solange die Überschuldung besteht. Zahlungen auf seine Forderungen sind solange der Zustand der Überschuldung besteht, lediglich aus einem zukünftigen in einem Vermögensstatus der Schuldnerin ausgewiesenen Reinvermögen oder einem künftigen Liquidationsüberschuss zu leisten. Der Gesellschafter hat sich verpflichtet, seine Forderung gegenüber der Gesellschaft solange nicht geltend zu machen, solange die teilweise oder vollständige Befriedigung dieser Forderung zu einer Überschuldung der Gesellschaft i.S. von § 63 Abs 1 GmbHG führen würde.

III. Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse oder sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB.

Die Gesellschaft hat den Betrieb des SB-Warenhauses zum 1. April 2009 eingestellt und betreibt nur noch Vermietungstätigkeiten. In diesem Zusammenhang wurden im laufenden Wirtschaftsjahr das Sachanlagevermögen und die Warenbestände verkauft. Des Weiteren wurde ein Vertrag zur Überlassung der Kundschaft sowie ein Wettbewerbsverbot für drei Jahre abgeschlossen.

Gilching, 26. November 2009

Geschäftsführer: ManfredHerz, Kaufmann

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.10.2008 - 30.9.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR.

1.10.2007 - 30.9.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 238.655,84 EUR.