Auto Schroer Gesellschaft mit beschränkter Haftung Autovermietung und Abscheppdienst

Dinslaken

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A.Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		12.782,30
B. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen		167.406,37
III. Finanzanlagen
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		112.512,42
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.495,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten		360,80
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		18.447,28
Summe Aktiva		313.004,92

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Verlustvortrag		-7.972,04
V. Jahresfehlbetrag		-36.039,83
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		18.447,28
B. Rücklagen		120.000,00
C. Rückstellungen		32.225,76
D. Verbindlichkeiten		160.779,16
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		313.004,92

ANHANG

Zur Bilanz der

Auto Schroer GmbH, Dinslaken

Aktiva

I. Sachanlagen

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosen bewertet und soweit abnutzbar planmäßig abgeschrieben. Bei der Bemessung der Abschreibung wurden die planmäßigen Abschreibungssätze zu Grunde gelegt.

Bei den Wirtschaftsgütern mit Einzelanschaffungskosten unter 410,00 EUR, die einer selbständigen Bewertung und Nutzung fähig waren, wurde von der Möglichkeit der Sofortabschreibung gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 ESTG Gebrauch gemacht.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In dieser Position sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände enthalten. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit ihrem Nennbetrag angesetzt und sind zum Bilanzstichtag im Einzelnen nachgewiesen. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Steuerguthaben vorangegangener Wirtschaftsjahres sowie andere Forderungen.

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand stimmt mit dem Kassenbuch überein. Die Bankguthaben sind belegmäßig nachgewiesen.

WEITERE DATEN

Passiva

A. Kapital

Das Stammkapital beträgt 25.564,59 EUR und ist vollständig eingezahlt.

B. Sonderposten mit Rücklagenanteil

Für die Anschaffung von neuen beweglichen Wirtschaftgütern wurde eine 40-prozentige Rücklage in Höhe von 120.000,00 EUR gebildet.

C. Rückstellungen

In dieser Position sind Steuerrückstellungen für das laufende Wirtschaftsjahr sowie sonstige Rückstellungen enthalten.

D. Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte mit den Rückzahlungs-beträgen. Im Gesamtbetrag von 160.779,16 EUR sind sowohl Verbind-lichkeiten gegenüber Kreditinstituten als auch aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten enthalten. Die Verbindlich-keiten aus Lieferungen und Leistungen sind zum Bilanzstichtag durch eine Offene- Posten- Liste nachgewiesen.