Assekuranz Kontor Alicke GmbH

Magdeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	57.302,00	68.673,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.608,00	4.365,00
II. Sachanlagen	30.694,00	39.308,00
III. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen	167.497,95	177.548,37
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	140.364,78	145.199,61
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	27.133,17	32.348,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.171,03	30.167,92
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	384.589,10	581.938,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva	641.560,08	858.327,48

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Verlustvortrag	594.438,19	672.378,33
III. Jahresüberschuss	197.349,09	77.940,14
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	384.589,10	581.938,19
B. Rückstellungen	41.851,07	59.056,83
C. Verbindlichkeiten	599.709,01	799.270,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	164.363,85	227.748,31
Bilanzsumme, Summe Passiva	641.560,08	858.327,48

Anhang 2017

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen in ihrer Darstellung und Gliederung den gesetzlichen Regelungen des HGB. Von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde gemäß § 266 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Die bisher angewandten Gliederungs- und Bewertungsvorschriften haben gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen erfahren.

II. Erläuterung zur Bilanz

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen werden zuAnschaffungs- und Herstellungskosten und - soweit ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist -grundsätzlich vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 150,00 werden im Anschaffungsjahr in Höhe des Zugangswertes abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert > EUR 150,00 bis EUR 1.000 wurde ein Sammelposten gebildet. Dieser wird mit 20 v. H. im Jahr der Anschaffung und den folgenden vier Jahre aufgelöst.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der gesonderten Aufstellung (Anlagenspiegel) vgl. Blatt 15 ff.

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennbeträgen bilanziert und haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Pauschalwertberichtigungen sowie Einzelwertberichtigungen wurden - wie im Vorjahr - nicht vorgenommen.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten werden nur transitorische Abgrenzungen ausgewiesen.
4. Rücklagen

In 2017 wurden keine Rücklagen gebildet.

5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Die Rückstellungen beinhalten Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen (EUR 2.000,00), für laufende Rechtstreite (EUR 38.556,83), für Aufbewahrungspflichten (EUR 500,00) und für Steuern (EUR 794,24).

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

davon mit einer Restlaufzeit

	Gesamtbetrag			mehr
	31.12.2017	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	als 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	1.243,76	1.243,76	0,00	0,00
	1.243,76	1.243,76	0,00	0,00

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

IV. Sonstige Angaben

1. Personal

Die nach § 267 Abs. 5 HGB berechnete durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter während des Geschäftsjahres beträgt 9 (Vorjahr: 9).

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Geschäftsjahr 2017 gab es keine wesentlichen finanziellen Verpflichtungen.

3. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft zum Bilanzstichtag sind gemäß Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer am Abschlussstichtag war Herr Sebastian Alicke. Herr Alicke ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

V. Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017 in Höhe von EUR 197.349,09 auf neue Rechnung vorzutragen.

Magdeburg, den 25. März 2019

gezeichnet: Sebastian Alicke
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

gezeichnet: Sebastian Alicke, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.03.2019 festgestellt.