Senioren- und Pflegeheim Sachsenring GmbH

Neumünster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2020

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Senioren- und Pflegeheim Sachsenring GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Senioren- und Pflegeheim Sachsenring GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Neumünster
Registrierung:	Handelsregister
Registergericht:	Kiel
Register-Nr.:	10857

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagenwerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert berechnet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gesellschaft hat von dem Wahlrecht, gem. § 274a Nr. 4 HGB, auf die Abgrenzung latenter Steuern zu verzichten, Gebrauch gemacht.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagenspiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die kumulierten Abschreibungen betrugen zu Beginn des Geschäftsjahres: 128.321,69 €

Die kumulierten Abschreibungen betrugen am Ende des Geschäftsjahres: 191.458,79 €

Bilanz

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	32.078,24	121.014,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	59.220,00	69.907,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59.220,00	69.907,00
II. Sachanlagen	45.858,24	51.107,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.277,00	7.009,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.581,24	44.098,00
III. Finanzanlagen	-73.000,00
1. Sonstige Ausleihungen	-73.000,00
B. Umlaufvermögen	2.689.889,04	1.892.008,20
I. Vorräte	4.100,00	4.100,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.100,00	4.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.644.441,94	1.885.117,29
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.720.983,14	1.177.778,73
2. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen	2.500,00	2.500,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	923.458,80	707.338,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	41.347,10	2.790,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	-57.448,92	-35.618,12
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	893.844,35	949.460,09
Summe Aktiva	3.558.362,71	2.926.864,17

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	974.460,09	1.065.240,09
III. Jahresüberschuss	55.615,74	90.780,00
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-893.844,35	-949.460,09
B. Rückstellungen	20.711,96	20.711,96
1. sonstige Rückstellungen	20.711,96	20.711,96
C. Verbindlichkeiten	3.537.650,75	2.668.613,41
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.032,53
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.290.283,71	1.535.076,51
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.247.367,04	1.131.504,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten		237.538,80
Summe Passiva	3.558.362,71	2.926.864,17

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2020 - 31.12.2020	1.1.2019 - 31.12.2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.777.608,65	2.683.158,78
2. sonstige betriebliche Erträge	48.935,64	813.179,49
3. Materialaufwand	324.056,00	341.911,08
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	312.710,28	175.519,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.345,72	166.391,58
4. Personalaufwand	2.104.878,16	1.919.579,33
a) Löhne und Gehälter	1.700.093,12	1.605.894,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	404.785,04	313.685,17
5. Abschreibungen	93.651,16	63.137,10
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	93.651,16	63.137,10
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.228.704,02	1.041.066,73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.693,75	25.671,95
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	596,54
9. Ergebnis nach Steuern	70.964,66	104.972,08
10. sonstige Steuern	15.348,92	14.192,08
Jahresüberschuss	55.615,74	90.780,00

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 16.6.2021.