Joklklug GmbH

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Finanzamt: Erlangen
Steuer-Nr.: 216 129 80370

Bilanz 2015

Aktiva in EUR

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	8.453,00
00025 Ähnliche Rechte und Werte	8.453,00
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.453,00
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.873,00
00320 Pkw	2.708,00
00430 Ladeneinrichtung	41.165,00
Summe II. Sachanlagen	43.873,00
Summe A. Anlagevermögen	52.326,00
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.097,59
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.975,00
01410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent	3.122,59
4. sonstige Vermögensgegenstände	8.676,05
01360 Geldtransit	1.616,70
01361 Geldtransit Übertrag Banken	600,00
01520 Ford. ggü. Krankenkassen	669,18
01545 Umsatzsteuerforderungen	5.583,17
01549 Körperschaftsteuerrückforderung	207,00
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.773,64
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro	2.191,98
01010 Kasse Dresden, Kamenzer Str.	50,00
01020 Kasse Gera, Hundtstr.	100,00
01040 Kasse Gera, Sorge	697,46
01100 Postbank 84499853	600,24
01110 Postbank 88185853	178,53
01120 Postbank 88170853	50,17
01200 MERKUR Bank 106606792	56,27
01210 CoBa 206749400	459,31
Summe B. Umlaufvermögen	16.965,62
Summe Aktiva	69.291,62
Passiva in EUR
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-500,00
00820 Ausstehende Einlagen	-500,00
Summe Gezeichnetes Kapital	24.500,00
Summe I. Kapital	24.500,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	-24.978,65
00868 Verlustvortrag vor Verwendung	-24.978,65
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.192,22
Summe A. Eigenkapital	-11.670,87
C. Rückstellungen
3. sonstige Rückstellungen	8.700,00
00970 Sonstige Rückstellungen	8.000,00
00972 Rückstellung für Aufbewahrung	500,00
00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	200,00
Summe C. Rückstellungen	8.700,00
D. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	7.738,36
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.738,36
8. sonstige Verbindlichkeiten	64.524,13
00730 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	77,03
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %	-1.575,81
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %	-9.642,28
01700 Sonstige Verbindlichkeiten	1.403,74
01705 Darlehen von R. Jokl	12.900,00
01707 Darlehen - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	33.595,10
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	5.975,12
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	-12,99
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	5.289,89
01771 Umsatzsteuer 7 %	8.474,27
01776 Umsatzsteuer 19 %	8.040,06
Summe D. Verbindlichkeiten	72.262,49
Summe Passiva	69.291,62

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

in EUR

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse	163.377,32
08300 Erlöse 7 % Umsatzsteuer	121.062,22
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	42.315,10
Sonstige betriebliche Erträge	5.463,68
02700 Sonstige Erträge	703,27
02705 Sonstige betriebliche und regelmäßige Erträge (neutral)	3.122,59
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	1.637,82
Materialaufwand	-33.428,19
03200 Wareneingang	-9.958,35
03300 Wareneingang - 7 % Vorsteuer	-22.506,03
03400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer	-963,81
Personalaufwand	-78.838,23
04110 Löhne	-59.635,81
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-15.226,41
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.086,43
04190 Aushilfslöhne	-2.824,15
04199 Pauschale Steuer für Aushilfen	-65,43
Abschreibungen	-10.068,00
04822 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	-2.818,00
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.750,00
04832 Abschreibungen auf Kfz	-2.500,00
Andere betriebl. Aufwendungen
Raumkosten	-34.336,96
04200 Raumkosten	-500,00
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-26.178,77
04211 Nebenkosten Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-1.674,19
04240 Gas, Strom, Wasser	-5.735,86
04250 Reinigung	-225,50
04260 Instandhaltung betrieblicher Räume	-22,64
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-1.113,94
04380 Beiträge	-272,08
04390 Sonstige Abgaben	-830,78
04396 Abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsgelder	-11,08
Reparaturen und Instandhaltungen	-413,25
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	-413,25
Fahrzeugkosten	-1.928,10
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten	-259,11
04540 Kfz - Reparaturen	-1.632,80
04580 Sonstige Kfz - Kosten	-36,19
Werbe- und Reisekosten	-6,68
04641 Repräsentationskosten 7%	-6,68
Kosten der Warenabgabe	-2.604,77
04710 Verpackungsmaterial	-2.604,77
verschiedene betriebliche Kosten	-16.425,13
04810 Mietleasing (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-6.452,42
04909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	-241,09
04910 Porto	-43,65
04920 Telefon	-536,33
04930 Bürobedarf	-3,32
04945 Fortbildungskosten	-480,00
04955 Buchführungskosten	-6.000,35
04957 Abschluss- und Prüfungskosten	-1.864,78
04970 Kosten des Geldverkehrs	-550,25
04980 Sonstiger Betriebsbedarf	-252,94
Summe Andere betriebl. Aufwendungen	-56.828,83
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-934,98
02300 Sonstige Aufwendungen	-934,98
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,49
02110 Zinsaufwendungen für kfr. Verbindlichkeiten	-0,49
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.257,72
Sonstige Steuern	65,50
04510 Kfz - Steuern	65,50
Verlust	11.192,22

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss 2015 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von € 69.291,62 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von € -11.192,22 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2015 nachgewiesen.

Egloffstein, den 24.01.2018