Wohnungsbaugesellschaft "Ähre" mit beschränkter Haftung

Witten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	355.995,53	375.285,53
I. Sachanlagen	355.995,53	375.285,53
B. Umlaufvermögen	47.943,72	53.046,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.209,12	3.569,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	45.734,60	49.476,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	703,89
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.679,34	33.088,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva	405.618,59	462.124,43

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag	58.653,31	98.061,01
III. Jahresüberschuss	31.409,38	39.407,70
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	1.679,34	33.088,72
B. Rückstellungen	26.932,15	7.000,00
C. Verbindlichkeiten	375.283,04	454.684,43
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	375.283,04	454.684,43
D. Rechnungsabgrenzungsposten	3.403,40	440,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	405.618,59	462.124,43

Anhang

1.   Angaben zur Gesellschaft

Die Gesellschaft ist im Handelsregister Bochum unter der Nr. 8817 eingetragen.

2.   Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff und §§ 264 ff HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

3.   Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Anlagezugänge werden im Anschaffungsjahr zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. direkt als Aufwand erfasst; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.
Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von über EUR 150,00 bis EUR 410,00 werden im Anlagespiegel erfasst und im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

4.   Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten desAnlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.
Die Position sonstige Vermögensgegenstände enthält im Wesentlichen Kostenerstattungsansprüche in Höhe von TEUR 2,2.

Eigenkapital
Das Stammkapital ist mit TEUR 25,6 voll eingezahlt.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag überschuldet. Die geschäftsführende Gesellschafterin hat daher Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 304,7 zur Verfügung gestellt.

Sonstige Rückstellungen
Die Rückstellungen enthalten Beträge für Abschluss- und Archivierungskosten.

Sonstige Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten neben Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 304,7 im Wesentlichen kurzfristige Darlehen in Höhe von TEUR 66,1.

Rechnungsabgrenzungsposten
Der Posten enthält vorausgezahlte Mieten.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Am Bilanzstichtag bestanden keine in der Bilanz zu vermerkenden oder im Anhang anzugebenden Haftungsverhältnisse.
Auf die Angabe der zum Bilanzstichtag bestehenden Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen wird gem. § 288 HGB verzichtet.

5.   Sonstige Angaben

Geschäftsführung
Ellen Purpur, Herdecke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.09.2012 festgestellt.