HRG-Hospital-Reinigungs-Gesellschaft mbH

Recklinghausen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.567,62	27.871,20
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	80.549,81	79.923,10
2. Forderungen gegen Gesellschafter	105.675,18	97.759,15
3. sonstige Vermögensgegenstände	6.602,38	32.286,74
	192.827,37	209.968,99
II. Guthaben bei Kreditinstituten	97.696,93	0,00
	290.524,30	209.968,99
	306.091,92	237.840,19
PASSIVA
	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Jahresüberschuss	68.565,96	41.315,06
	118.565,96	91.315,06
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	13.562,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	37.387,64	22.982,69
	50.949,64	22.982,69
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	1.247,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.466,59	38.508,06
3. sonstige Verbindlichkeiten	98.109,73	83.787,34
- davon aus Steuern: EUR 5.492,01; Vorjahr: EUR 4.323,36
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.542,60; Vorjahr: EUR 425,11
	136.576,32	123.542,44
	306.091,92	237.840,19

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013	2012
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.127.368,16	2.041.765,44
2. sonstige betriebliche Erträge	9.815,19	4.846,91
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-1.269.188,21	-1.211.031,44
b) soziale Abgaben	-299.523,94	-295.365,23
	-1.568.712,15	-1.506.396,67
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.303,58	-12.303,64
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-454.098,89	-466.962,57
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,76	-160,54
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	102.061,97	60.788,93
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33.496,01	-19.473,87
9. Jahresüberschuss	68.565,96	41.315,06

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2013

der HRG-Hospital-Reinigungs-Gesellschaft mbH, Recklinghausen

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Hinsichtlich der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde auf die Inanspruchnahme der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 266 Abs. 1 Satz 3, 276 HGB) verzichtet. Bei der Erstellung des Anhangs wurden die Aufstellungserleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB dagegen in Anspruch genommen.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten - soweit es sich um abnutzbare Gegenstände handelt - reduziert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zu Nominalwerten.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

3. Angaben zur Bilanz

Das Sachanlagevermögen wird über eine Nutzungsdauer von 5 bzw. 6 Jahren linear abgeschrieben. Einzelheiten zur Entwicklung des Sachanlagevermögens können dem beigefügten Anlagen-spiegel entnommen werden.

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Gesellschafter handelt es sich um Forderungen aus erbrachten Leistungen.

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind insgesamt innerhalb eines Jahres fällig.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 50.000,00.

Die Verbindlichkeiten verfügen - wie im Vorjahr - insgesamt über eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

4. Sonstige Angaben

Alleiniger Geschäftsführer im Geschäftsjahr war Herr Dipl.-Kfm. Alex Hoppe, Münster (Geschäftsführer der Prosper-Hospital gemeinnützige Krankenhausgesellschaft mbH, Recklinghausen). Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss nach Feststellung des Jahresabschlusses an den Gesellschafter auszuschütten.

Recklinghausen, 27. März 2014

- Geschäftsführer -

Bruttoanlagenspiegel zum 31. Dezember 2013

der HRG-Hospital-Reinigungs-Gesellschaft mbH, Recklinghausen

Anschaffungskosten	Stand am 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung
- Waschmaschine PW 6201 aus 2009	17.417,44	0,00	0,00	17.417,44
- Waschmaschine PW 6201 aus 2009	17.147,90	0,00	0,00	17.147,90
- Waschmaschine PW 6201 aus 2010	14.479,62	0,00	0,00	14.479,62
- Waschmaschine PW 6207 aus 2011	14.968,56	0,00	0,00	14.968,56
Abschreibungen	64.013,52	0,00	0,00	64.013,52

Abschreibungen	Stand am 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung
- Waschmaschine PW 6201 aus 2009	-13.353,52	-3.483,36	0,00	-16.836,88
- Waschmaschine PW 6201 aus 2009	-12.289,35	-3.429,54	0,00	-15.718,89
- Waschmaschine PW 6201 aus 2010	-6.757,21	-2.895,90	0,00	-9.653,11
- Waschmaschine PW 6207 aus 2011	-3.742,24	-2.494,78	0,00	-6.237,02
	-36.142,32	-12.303,58	0,00	-48.445,90

Restbuchwerte	Stand am 31.12.2012	Stand am 31.12.2013
	EUR	EUR
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung
- Waschmaschine PW 6201 aus 2009	4.063,92	580,56
- Waschmaschine PW 6201 aus 2009	4.858,55	1.429,01
- Waschmaschine PW 6201 aus 2010	7.722,41	4.826,51
- Waschmaschine PW 6207 aus 2011	11.226,32	8.731,54
	27.871,20	15.567,62