bAV-Konzept Versicherungsmakler GmbH

Walddorfhäslach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2006 bis zum 30.06.2007

Bilanz zum 30. Juni 2007 für Offenlegungszwecke

AKTIVA

	30.06.2007
	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
II. Sachanlagen	0,00
III. Finanzanlagen	255,65
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.555,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	676,87
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
	17.488,18
PASSIVA
	30.06.2007
	TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59
II. Verlustvortrag	-26.160,40
III. Jahresfehlbetrag (im Vorjahr: Jahresüberschuss)	2.529,31
	1.933,50
B. RÜCKSTELLUNGEN	0,00
C. VERBINDLICHKEITEN	15.554,68
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00
	17.488,18

Anhang für das Geschäftsjahr 2006/2007

A. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederungs- sowie die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften sowie dem GmbHG und den ertragssteuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Bei bestehenden Wahlrechten wurde die steuerlich günstigere Methode gewählt.

Steuerliche Sonderabschreibungen gem. § 254 HGB kamen nicht zum Ansatz.

Bilanziert wurde nach dem going-concern-Prinzip. Der Bilanzzusammenhang wurde gewahrt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde unverändert nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Über die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden berichte ich wie folgt:

AKTIVA

Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Festlegung der Nutzungsdauer der einzelnen Anlagegegenstände erfolgte unter Berücksichtigung der steuerlichen Vorschriften.

Umlaufvermögen

Vorräte und unfertige Arbeiten waren zum Bilanzstichtag nicht zu verzeichnen.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt. Risiken im Forderungsbestand waren nicht zu berücksichtigen. Restlaufzeiten von über einem Jahr bestanden bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von EUR 16.549,22.

PASSIVA

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen nicht vor.

B. Sonstige Angaben

Die Berichtsgesellschaft ist an der HaVeWa Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG als persönlich haftende Gesellschafterin ohne Einlage beteiligt. Daneben betreibt die Gesellschaft ein eigenes operatives Geschäft aus der Tätigkeit als Versicherungsmakler gem. § 93 ff. HGB.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den ausgewiesenen Jahresüberschuss von EUR 2.529,31 mit dem Verlustvortrag zum 1.7.2006 in Höhe von EUR 26.160,40 zu verrechnen und den sich danach ergebenden Betrag von EUR 23.631,09 als Verlustvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr:

Herr Matthias Stadelmaier, Walddorfhäslach

Walddorfhäslach, den 30. Dezember 2007

bAV-Konzept Versicherungsmakler GmbH

Matthias Stadelmaier, Geschäftsführer