Schmitt-Thelen GmbH

Erftstadt

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	287.574,11	259.738,61
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,50	217,00
II. Sachanlagen	287.573,61	259.521,61
B. Umlaufvermögen	63.898,00	62.356,32
I. Vorräte	2.574,30	5.389,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.794,15	41.707,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	41.529,55	15.259,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.258,34	2.606,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva	358.730,45	324.701,30

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	107.278,79	90.442,30
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	64.877,71	61.832,50
III. Jahresüberschuss	16.836,49	3.045,21
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	1.000,00
C. Rückstellungen	17.601,02	7.949,77
D. Verbindlichkeiten	233.850,64	225.309,23
Bilanzsumme, Summe Passiva	358.730,45	324.701,30

Anhang
zum 31. Dezember 2006

SCHMITT & THELEN GmbH

Erftstadt

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Schmitt & Thelen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze:

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungswerten bewertet. Die Abschreibungen sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Die neue Halle wurde mit 4 % p. a., Zugänge zu den Betriebsausstattungen teilweise unter Inanspruchnahme der Sonder-AfA für Klein- und Mittelbetriebe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden ebenfalls zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen ergeben sich aus der Debitorenliste. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Forderungsspiegel 2 Jahre

Art der Forderung	Gesamtbetrag zum 31.12.2006	davon mit einer Restlaufzeit
		kleiner 1 Jahr	grösser 1 Jahr
	TEuro	TEuro	TEuro
aus Lieferungen und Leistungen	15,6	15,6	0,0
sonstige Vermögensgegenstände	4,2	2,0	2,2
Summe	19,8	17,6	2,2

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag zum 31.12.2006	davon mit einer Restlaufzeit
		kleiner 1 J.	1 bis 5 J.	grösser 5 J.
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
gegenüber Kreditinstituten	221,6	0,0	0,0	221,6
aus Lieferungen und Leistungen	3,7	3,7	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	8,6	8,6	0,0	0,0
Summe	233,9	12,3	0,0	221,6

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Jakob Schmitt, Erftstadt,

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Entfällt.

Erftstadt, den 10. August 2007

gez. J. Schmitt

Schmitt + Thelen Gesellschaft mit beschränkter Haftung