Allianz Private Equity Partners Verwaltungs GmbH

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Allianz Private Equity Partners Verwaltungs GmbH, München

Aktiva

	31.12.2006 EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A Umlaufvermögen
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.856,08		34.130,84
davon gegen verbundene Unternehmen EUR 32.833,09 (Vj.: EUR 34.130,84)
II Guthaben bei Kreditinstituten
davon bei verbundenen Unternehmen EUR 1.752,10 (Vj.: EUR 3.912,75)	1.752,10	34.608,18	3.912,75
		34.608,18	38.043,59
Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A Eigenkapital
I Gezeichnetes Kapital	36.000,00		36.000,00
II Bilanzverlust	-15.364,48		-2.893,07
		20.635,52
B Rückstellungen		13.972,66	4.936,66
		34.608,18	38.043,59

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2006

	01.01.2006 - 31.12.2006 EUR	01.01.2005 - 31.12.2005 EUR
1. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	983,90	737,27
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 983,90 (Vj.: EUR 737,27)
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.124,53	2.513,89
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.579,84	4.785,38
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.471,41	-1.534,22
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	765,89
6. Jahresfehlbetrag	-12.471,41	-2.300,11
7. Verlustvortrag	-2.893,07	-592,96
8. Bilanzverlust	-15.364,48	-2.893,07

Anhang

Geschäftsführer

Wan Ching Ang

Claus Zellner

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bei der Erstellung der Bilanz und des Anhangs wurden für kleine Kapitalgesellschaften mögliche Erleichterungen in Anspruch genommen. Gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB wurde auf eine Aufstellung des Lageberichts verzichtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen werden nach ihrem voraussichtlichen Bedarf gebildet.

Unternehmen, deren beschränkt haftender Gesellschaft die Allianz Private Equity Partners Verwaltungs GmbH ist

APEP Beteiligungs GmbH & Co. KG
APEP Dachfonds GmbH & Co. KG

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Abschluss des Allianz Konzerns unter der Führung der Allianz SE, München, einbezogen. Konzernabschluss und -lagebericht der Allianz SE in ihrem Geschäftsbericht veröffentlicht und sodann beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht und dort veröffentlicht. Sie können bei der Allianz SE, 80802 München, Königinstrasse 28, angefordert oder im Unternehmensregister sowie unter www.allianz.com eingesehen werden.

Konzernabschluss und -lagebericht haben für die Allianz Private Equity Partners Verwaltungs GmbH befreiende Wirkung, so dass die Allianz Private Equity Partners Verwaltungs GmbH keinen eigenen Konzernabschluss und -lagebericht erstellt.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 15.364,48, der sich aus dem Jahresfehlbetrag in Höhe von
EUR 12.471,41 und dem Verlustvortrag in Höhe von EUR 2.893,07 zusammensetzt, in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

München, den 31. Juli 2007

Die Geschäftsführer