Balsam Vital GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	178.853,31	195.200,43
I. Sachanlagen	23.292,00	39.641,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	13,00	2.526,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	5.547,00	7.426,00
3. Fahrzeuge	17.732,00	29.689,00
II. Finanzanlagen	155.561,31	155.559,43
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	155.561,31	155.559,43
B. Umlaufvermögen	294.062,26	198.553,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	120.125,71	136.178,02
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.361,38	4.356,37
2. sonstige Vermögensgegenstände	118.764,33	131.821,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	10.004,05	10.003,30
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	173.936,55	62.375,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	844,59	725,75
Aktiva	473.760,16	394.479,74

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	431.703,73	307.290,56
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	406.703,73	282.290,56
davon Gewinnvortrag	282.290,56	243.876,59
B. Rückstellungen	28.078,52	18.755,70
1. Steuerrückstellungen	6.217,11	3.343,40
2. sonstige Rückstellungen	21.861,41	15.412,30
C. Verbindlichkeiten	13.977,91	68.433,48
1. sonstige Verbindlichkeiten	13.977,91	68.433,48
davon aus Steuern	5.045,58	978,15
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.437,91	40.669,48
Passiva	473.760,16	394.479,74

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	371.421,61	327.035,92
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	67.188,75	75.618,57
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	35.273,18	26.476,19
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	61.676,52	47.214,61
5. sonstige betriebliche Erträge	25.379,08	6.711,15
6. Materialaufwand	82.558,87	87.124,89
a) Lebensmittel	23.261,74	22.609,55
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	5.827,13	5.068,48
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	53.470,00	59.446,86
7. Personalaufwand	261.051,69	204.028,61
a) Löhne und Gehälter	216.085,58	162.701,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.966,11	41.327,00
davon Aufwendungen für Altersversorgung	240,00	240,00
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	45.791,61	46.137,77
9. Mieten, Pacht, Leasing	46.889,32	45.375,56
10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	35.138,40	48.966,87
11. Abschreibungen	16.349,00	19.990,89
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.349,00	19.990,89
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	10.879,17	10.025,88
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.873,12	9.909,39
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	340,45	296,76
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612,04	1.313,11
16. Jahresüberschuss	124.413,17	108.413,97
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	282.290,56	243.876,59
18. Vorabausschüttung / beschlossene Ausschüttung für das Geschäftsjahr		70.000,00
19. Bilanzgewinn	406.703,73	282.290,56

Anhang zum 31. Dezember 2022

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften und der Pflege-Buchführungsverordnung aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Balsam Vital GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Hamburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Hamburg
Register-Nr.:	HRB 124135

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

2. Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

3. Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2022		kleiner 1 Jahr	größer 1 Jahr
	TEuro	TEuro	TEuro
sonstige Verbindlichkeiten	-1,2	8,4	0,0
Summe	-1,2	8,4	0,0

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 13.

1. sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nicht in der Bilanz erscheinende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

2. sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch ihre Geschäftsführer

Vadim Stefanov
Olga Stefanova

sonstige Berichtsbestandteile

Hamburg, den 02. Juni 2023

Die Geschäftsleitung:

(gez.) Olga Stefanova

(gez.) Vadim Stefanov

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.06.2023 festgestellt.