Schulte Transportsysteme GmbH

Finnentrop-Heggen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3,00		3,00
II. Sachanlagen		64.155,00		48.520,00
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		59.446,31		26.228,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		108.444,68		198.487,94
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		158.216,36		321.100,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten		48,78		273,88
Summe Aktiva		390.314,13		594.614,35

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		52.500,00		52.500,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		316.559,46		553488,84
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-140.124,63		-86.929,38
B. Rückstellungen		25.000,00		32.318,18
C. Verbindlichkeiten		136.379,30		43.236,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		390.314,13		594.614,35

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Schulte Transportsysteme GmbH wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierung

Die Bilanzierungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten.

Bewertung

Eine Änderung hinsichtlich der Bewertungsmethoden ist gegenüber dem Vorjahr nicht zu verzeichnen.

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB.

Anlagevermögen

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit dem Teilwert angesetzt. Dieser beträgt bedingt durch die anhaltenden Probleme im Hochbaubereich lediglich

1,00 Euro.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um die planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das abnutzbare Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear bzw. degressiv vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen ist das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

:Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über dem Rückzahlungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Aktivseite

Anlagenentwicklung

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

:Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegenüber dem Geschäftsführer Herrn Norbert Schulte in Höhe von insgesamt 89.846,01 €. Die Verzinsung dieser Forderungen erfolgt mit 6,0 % p.a.. Insgesamt beliefen sich die Zinserträge aus dieser Forderung auf 5.085,62 €.

Ferner besteht zum 31. Dezember 2011 eine Forderung gegenüber dem Geschäftsführer Herrn Willi Göbel in Höhe von 6.400,00 €; diese Forderung ist ebenfalls verzinslich.

>

Angaben zur Passivseite

Eigenkapital / Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung der Schulte Transportsysteme GmbH schlägt vor, den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2011 in Höhe von EUR 140.124,63 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Norbert Schulte; als weiterer Geschäftsführer wurde am 29.03.2011 mit Wirkung zum 15.04.2011 Herr Willi Göbel bestellt.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Finnentrop den 24. Januar 2012

Norbert Schulte

Willi Göbel