Seniorenheim Landgrafenblick GmbH

Marburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	104.730,50	86.279,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	2.331,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	2.331,00
II. Sachanlagen	104.727,50	83.948,50
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	82.575,50	47.004,50
2. Fahrzeuge	22.152,00	36.944,00
B. Umlaufvermögen	358.325,36	389.058,71
I. Vorräte	8.191,06	7.209,51
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.191,06	7.209,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	305.759,20	168.336,37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.261,31	58.657,95
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	600,00	600,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	197.497,89	109.678,42
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.100,00	2.200,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	44.375,10	213.512,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.726,11	6.457,05
Aktiva	467.781,97	481.795,26

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	138.709,00	214.570,57
I. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
II. Gewinnvortrag	202.070,57	77.928,55
III. Jahresfehlbetrag	75.861,57	-124.142,02
B. Rückstellungen	77.991,66	139.994,71
1. Steuerrückstellungen	1.924,69	38.161,04
2. sonstige Rückstellungen	76.066,97	101.833,67
C. Verbindlichkeiten	251.081,31	101.387,98
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.235,99	45.121,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	38.235,99	45.121,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.944,11	21.113,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	156.944,11	21.113,23
3. sonstige Verbindlichkeiten	55.901,21	35.153,24
davon aus Steuern	18.619,80	12.408,49
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	281,47	0,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	55.901,21	35.153,24
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	25.842,00
Passiva	467.781,97	481.795,26

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.798.949,41	1.701.935,81
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	479.169,81	474.587,84
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	379.635,00	381.696,67
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	86.413,43	90.076,46
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	981,55	-3.717,91
6. sonstige betriebliche Erträge	2.337,60	21.873,84
7. Materialaufwand	378.586,65	303.206,45
a) Lebensmittel	133.257,90	102.459,57
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	1.999,69
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	93.287,11
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	150.041,95	200.746,88
8. Personalaufwand	1.840.040,30	1.603.643,45
a) Löhne und Gehälter	1.498.984,77	1.316.060,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	341.055,53	287.582,59
davon Aufwendungen für Altersversorgung	1.368,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	25.365,59	52.248,19
10. Mieten, Pacht, Leasing	470.573,27	489.529,40
11. Abschreibungen	43.170,73	38.770,33
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	43.170,73	38.770,33
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	48.783,01	34.160,41
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	15.315,21	19.181,62
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.513,61	1.570,84
15. Jahresfehlbetrag	75.861,57	-124.142,02

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Rechts- und Wirtschaftsverhältnisse

Die Firma Seniorenheim Landgrafenblick GmbH, Marburg wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 18.08.2015 gegründet. Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Marburg unter HRB 6658 eingetragen.

Das gezeichnete Kapital verteilt sich zum Bilanzstichtag wie folgt:

Frau Songül Gül 25.000,00 €

Am Bilanzstichtag 31.12.2022 waren 50,0 v.H. des gezeichneten Kapitals eingezahlt.

Zum Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr bestellt:

Frau Songül Gül (01.01.2022- 31.12.2022)

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Alten- und Pflegeheimes sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Leistungen.

Anwendung des Handelsgesetzbuches

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnittes des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Die Gesellschaft zählt in Anlehnung an § 267 Abs. 1 HGB zur Gruppe der kleinen Gesellschaften. Entsprechend ist von der Erleichterung gem. § 288 HGB Gebrauch gemacht worden.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellkosten aktiviert. Die Anlagengegen-stände werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Ansatz der steuerlichen Höchstsätze planmäßig nach der linearen Methode abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bewertet worden.

Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum Nominalwert.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Sonstige Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben 38.878,62 € eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und 158619,37€ eine Laufzeit von mehr als einem Jahr.

Marburg, den 12. Februar 2024

gez. Songül Gül

sonstige Berichtsbestandteile

Gez.

Songül Gül

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.02.2024 festgestellt.