Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	0,00	0,00
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	164.901,05	118.853,73
	164.901,05	118.853,73
Summe der Aktiva	164.901,05	118.853,73

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	67.478,41	33.679,07
III. Jahresüberschuss	32.268,15	33.799,34
	124.746,56	92.478,41
B. Rückstellungen
I. Steuerrückstellungen	31.856,73	16.386,92
	31.856,73	16.386,92
C. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten	8.297,76	9.988,40
davon aus Steuern: 8 Tsd. € (Vj.: 10 Tsd. €),
	8.297,76	9.988,40
Summe der Passiva	164.901,05	118.853,73

Köln, 10. Mai 2021

Generali Deutschland Alternative Investments Verwaltungs GmbH

Peregrin Ward

Petrissa Gath

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses: 8. Juni 2021

Generali Deutschland Alternative Investments Verwaltungs GmbH, Köln

HRB 75319 Amtsgericht Köln