WealthCap Spezial 3 Komplementär GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
Beteiligungen		27.600,00		27.600,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		9.172,91
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	38.237,24		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4,71		0,00
		38.241,95		9.172,91
II. Guthaben bei Kreditinstituten		643,17		0,00
- davon Forderungen gegen verbundene Unternehmen: 643,17 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR)
Summe Aktiva		66.485,12		36.772,91

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag (Vorjahr: Verlustvortrag)	5.270,05		-2.265,88
III. Jahresüberschuss	25.471,73		7.535,93
		55.741,78		30.270,05
B. Rückstellungen
Steuerrückstellungen		2.810,00		1.677,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		74,89
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen: 0,00 EUR ( Vorjahr: 74,89 EUR)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		70,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00		1.326,81
4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.933,34		3.354,16
		7.933,34		4.825,86
Summe Passiva		66.485,12		36.772,91

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Bei der WealthCap Spezial 3 Komplementär GmbH, Grünwald, handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB; die größenabhängigen Erleichterungen für Kleinstgesellschaften werden nicht in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden teilweise in Anspruch genommen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Vorjahreszahlen wurden zu Vergleichszwecken gegenübergestellt.

Die WealthCap Spezial 3 Komplementär GmbH, Grünwald, ist im Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 214745 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vorschriften des BilRuG wurden zum 1. Januar 2016 umgesetzt. In diesem Zusammenhang ergeben sich keine Umstellungseffekte, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich sind.

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen, die Guthaben bei Kreditinstituten und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Sonstige Angaben zur Bilanz

Passiva

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalkapital.

Das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR wird in voller Höhe von der WealthCap Entity Service GmbH, München gehalten.

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten ist aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Mutterunternehmen für den größten Kreis von Unternehmen ist die UniCredit S.p.A., mit Sitz in Mailand (Italien), in deren Konzernabschluss die Gesellschaft einbezogen wird. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse: UniCredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi, 00186 Roma, Italy. Darüber hinaus wird die Gesellschaft in den Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank Aktiengesellschaft, mit Sitz in München, einbezogen. Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank Aktiengesellschaft kann im elektronischen Bundesanzeiger eingesehen werden.

5. Organe

Der Geschäftsführung gehörte während des Geschäftsjahres an:

Stephan Klemmer (bis 5. September 2017),

Alfred Gangkofner und

Christoph Geißler (bis 30. Juni 2017).

6. Angaben zur Komplementärstellung

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2016 persönlich haftende Gesellschafterin der folgenden Fondsgesellschaften:

―	WealthCap Spezial AIF 3 GmbH & Co. KG, München
―	WealthCap Objekt Schwabing GmbH & Co. KG, München
―	WealthCap Objekt Hannover Ia GmbH & Co. KG, München
―	WealthCap Objekt Hannover Ib GmbH & Co. KG, München
―	WealthCap Objekt Hannover II GmbH & Co. KG, München
―	WealthCap Objekt Essen GmbH & Co. KG, München
―	WealthCap Objekt Riem II GmbH & Co. KG, München
―	WealthCap Objekt Stuttgart Ib GmbH & Co. KG, München (vormals: Grundbesitz Vaihingen GmbH & Co. KG, Grünwald)

Grünwald, den 11. September 2017

Die Geschäftsführung

Alfred Gangkofner

WEITERE DATEN

Entwicklung des Anlagevermögens per 31. Dezember 2016 der WealthCap Spezial 3 Komplementär GmbH, Grünwald

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten
	Stand am				Stand am
	01.01.2016	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen
Komplementärbeteiligungen
WealthCap Spezial AIF 3 GmbH & Co. KG	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
WealthCap Objekt Hannover Ia GmbH & Co. KG	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
WealthCap Objekt Hannover Ib GmbH & Co. KG	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
WealthCap Objekt Hannover II GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WealthCap Objekt Schwabing GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WealthCap Objekt Essen GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WealthCap Objekt Riem II GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundbesitz Vaihingen GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00

	Kumulierte Abschreibungen
	Stand am				Stand am
	01.01.2016	Zugänge	Zuschreibungen	Abgänge	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen
Komplementärbeteiligungen
WealthCap Spezial AIF 3 GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WealthCap Objekt Hannover Ia GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WealthCap Objekt Hannover Ib GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WealthCap Objekt Hannover II GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WealthCap Objekt Schwabing GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WealthCap Objekt Essen GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WealthCap Objekt Riem II GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundbesitz Vaihingen GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Buchwerte
	Stand am
	31.12.2016	Vorjahr
	EUR	EUR
Finanzanlagen
Komplementärbeteiligungen
WealthCap Spezial AIF 3 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
WealthCap Objekt Hannover Ia GmbH & Co. KG	8.800,00	8.800,00
WealthCap Objekt Hannover Ib GmbH & Co. KG	8.800,00	8.800,00
WealthCap Objekt Hannover II GmbH & Co. KG	0,00	0,00
WealthCap Objekt Schwabing GmbH & Co. KG	0,00	0,00
WealthCap Objekt Essen GmbH & Co. KG	0,00	0,00
WealthCap Objekt Riem II GmbH & Co. KG	0,00	0,00
Grundbesitz Vaihingen GmbH & Co. KG	0,00	0,00
	27.600,00	27.600,00

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2016 der WealthCapSpezial 3 Komplementär GmbH, Grünwald

		Restlaufzeit
	Gesamtbetrag	< = 1 Jahr	> 1 Jahr < = 5 Jahre	> 5 Jahre
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	Besicherung
31.12.2016
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.933,34	7.933,34	0,00	0,00	-
Summe	7.933,34	7.933,34	0,00	0,00
Vorjahr
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	74,89	74,89	0,00	0,00	-
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70,00	70,00	0,00	0,00	-
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.326,81	1.326,81	0,00	0,00	-
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.354,16	3.354,16	0,00	0,00	-
Summe	4.825,86	4.825,86	0,00	0,00

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28. September 2017