INHALT

I.

Bilanz

II.

Gewinn- und Verlustrechnung

III.

Anhang

1.	Kontennachweis zur Bilanz
2.	Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung
3.	Entwicklung des Anlagevermögens

AKTIVA

	€	€
A. Anlagevermögen
. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	3.505,32
2. Betriebsausstattung	9.078,40	12.583,72
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Sonstige Vermögensgegenstände	-31,34
2. Umsatzsteuerforderungen	114,25	82,91
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
1. Kassenbestand	977,27
2. Guthaben bei Kreditinstituten	476,70	1.453,97
Summe Aktiva		14.120,60
PASSIVA
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		7.000,00
II. Kapitalrücklage		3.007,08
III. Verlustvortrag		-164,94
IV. Verlust		-2.683,62
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
I. Sonderposten mit Rücklageanteil
1. Sonderposten mit Rücklageanteil		5.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1 962,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.962,08
Summe Passiva		14.120,60

	€	€
1. Umsatzerlöse		40.139,36
2. Unentgeltliche Wertabgaben		9.984,22
3. Materialaufwand		12.383,00
4. Abschreibungen		24.653,70
5. Sonstige Aufwendungen
a) Raumkosten	1.655,72
b) Versicherungen und Gebühren	532,47
c) Kraftfahrzeugkosten	4.463,39
d) Werbekosten	253,50
e) Bewirtungskosten	8.871,84
f) Telefon, Internet, Porto	13,58	15.790,50
6. Zinsen und ähnliche Erträge		20,00
Verlust		2.683,62

AKTIVA	€	€
Technische Anlagen
und Maschinen
210 Maschinen	1.205,31
480 GwG	89,75
485 VVG 150-1000 EUR	2.210,26	3.505,32
Betriebsausstattung
352 DB L 608	2.269,40
353 Ank.Wave	1.289,00
354 Autohaus Michendorf UPS	1.961,00
355 UPS Truck	3.559,00	9.078,40
Sonstige Vermögensgegenstände
1590 Durchlfd. Posten		-31,34
Umsatzsteuerforderungen
1576 Vorsteuer 19%	9.866,72
1776 Umsatzsteuer 19%	-7.626,48
1780 USt-Vorauszahlung	-2.125,99	114,25
Kassenbestand
1000 Kasse		977,27
Guthaben bei Kreditinstituten
1200 Bank		476,70
Summe Aktiva		14.120,60
PASSIVA	€	€
Gezeichnetes Kapital
800 Gezeichnetes Kapital		7.000,00
Kapitalrücklage
841 Kapitalrücklage Kloos		3.007,08
Verlustvortrag
868 Verlustvortrag		-164,94
Verlust		-2.683,62
Sonderposten mit Rücklageanteil
947 Rücklage § 7 g EStG		5.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1610 Verbindlichkeiten		1.962,08
Summe Passiva		14.120,60

	€	€
Umsatzerlöse
8400 Erlöse 19%		40.139,36
Unentgeltliche Wertabgaben
2735 Erträge aus Aufl. von RS	6.250,00
2742 Versicherungs-Entschädig.	3.734,22	9.984,22
Materialaufwand
3400 Wareneingang 19%		-12.383,00
Abschreibungen
4830 AfA Sachanlagen	-18.605,70
4850 Steuerliche AfA	-6.048,00	-24.653,70
Raumkosten
4210 Miete	-1.440,00
4240 Gas, Strom, Wasser	-154,52
4250 Reinigung	-61,20	-1.655,72
Versicherungen und Gebühren
4360 Versicherungen	-40,00
4381 Gebühren	-492,47	-532,47
Kraftfahrzeugkosten
4510 Kfz-Steuern	-897,00
4520 Kfz-Versicherungen	-1.334,11
4530 Laufende Kfz-Kosten	-1.873,18
4540 Kfz-Reparaturen	-359,10	-4.463,39
Werbekosten
4655 Nichtabz. Betriebsausg.		-253,50
Bewirtungskosten
2340 SoPos m. Rücklage-Anteil	-5.000,00
4900 Sonstiger Aufwand	-499,80
4910 Porto	-36,35
4930 Bürobedarf	-8,39
4951 Go simple Gründungskoten	-253,00
4970 Kosten des Geldverkehrs	-541,39
4980 Betriebsbedarf	-2.532,91	-8.871,84
Telefon, Internet, Porto
4920 Telefon		-13,58
Zinsen und ähnliche Erträge
2650 Zinsertrag		20,00
Jahresfehlbetrag		2.683,62

		2015	2014
	Notes	€	€
Fixed Assets		12,584	3,929
Current Assets		1,537	9,256
Creditors: amounts falling due within one year	1	(1,962)	(164)
Net current assets (liabilities)		(425)	9,092
Total assets less current liabilities		12,159	13,021
Total net assets (liabilities)		12,159	13,021
Capital and reserves		12,159	13,021

•	For the year ending 31 December 2015 the company was entitled to exemption under section 477 of the Companies Act 2006 relating to small companies.
•	The members have not required the company to obtain an audit in accordance with section 476 of the Companies Act 2006.
•	The directors acknowledge their responsibilities for complying with the requirements of the Companies Act 2006 with respect to accounting records and the preparation of accounts.
•	The accounts have been prepared in accordance with the micro-entity provisions and delivered in accordance with the provisions applicable to companies subject to the small companies regime.

Approved by the Board on 16 September 2016

And signed on their behalf by:

Andreas Kloss, Director