Vitopia eG

Magdeburg

Jahresabschluss zum 31.12.2012

Inhaltsverzeichnis

1.

Jahresabschluss

1.1.	Bilanz
1.2.	Anhang
1.3.	Andere Berichtsbestandteile

1. Jahresabschluss

1.1. Bilanz

Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva

		Geschäftsjahr 2012	Vorjahr 2011
		EUR	EUR
A Anlagevermögen
I. Sachanlagen	301.995,60		241.621,09
II. Finanzanlagen	100,00		100,00
		302.095,60	241.721,09
B Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.548,38		10.576,22
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.731,51		9.527,39
		17.279,89	20.103,61
C Rechnungsabgrenzungsposten		102,58	0,00
Summe Aktiva		319.478,07	261.824,70
Passiva
		Geschäftsjahr	Vorjahr
		2012	2011
A Eigenkapital
I. gezeichnetes Kapital
1. gezeichnetes Kapital		110.600,00	86.600,00
II. Verlustvortrag	-5.244,33		-3.261,98
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-846,99		-1.982,35
		-6.091,32	-5.244,33
B Rückstellungen		3.911,66	1.185,00
C Verbindlichkeiten		210.057,73	179.284,03
D Rechnungsabgrenzungsposten		1.000,00	0,00
Summe Passiva		319.478,07	261.824,70

1.2. Anhang

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Die Genossenschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden nur bei der Erstellung des Anhangs in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die dem Vorjahresabschluss zum 31.12.2011 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt.

Die Geschäftsleitung geht von der Fortführung des Unternehmens aus (going concern). Gründe, die gegen die Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar.

Informationen zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen sind planmäßige Abschreibungen vorgenommen worden. Die Nutzungsdauer wurde anhand der von der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen ermittelt. Soweit erforderlich sind die niedrigen beizulegenden Werte angesetzt worden.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 410,00 EUR wurde auch in der Handelsbilanz vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein Abgang unterstellt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. In Höhe von 16.833,25 EUR (Vorjahr: 25.284,03 EUR) sind diese innerhalb eines Jahres fällig. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten eine unverzinsliche Verbindlichkeit in Höhe von 3.000,00 EUR. Diese hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2016 und wurden abgezinst.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 135.663,87 EUR (Vorjahr: 154.000,00 EUR).

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde eine Grundschuld in Höhe von EUR 150.000,00 im Grundbuch von Magdeburg, Blatt 16509, Flur 714, Flurstücke 10137 und 10139 sowie persönliche Bürgschaften von 6 Mitgliedern in Höhe von insgesamt 30.000,00 EUR gegeben.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen wie folgt enthalten: 1.000,00 EUR.

Sonstige Angaben

Namen der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Aufsichtsrat an:

Jörg Dahlke	Radiologieassistent	geb. 12.02.1978	Aufsichtsratsvorsitzender
Ludger Nagel	Geschäftsführer	geb. 16.06.1957	stellvertretender Aufsichtsrat
Joris Spindler	Dipl. Biologe	geb. 05.06.1974

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Kathrin Geissler	Sozialpädagogin	geb. 19.03.1972
Yvonne Lücke	Sozialpädagogin	geb. 03.11.1974
Carlos Martinez	Musiktherapeut	geb. 03.07.1977

Ergänzende handelsrechtliche Angabepflichten für Genossenschaften

Mitgliederbewegungen, Geschäftsguthaben und Haftsummen

	Kalenderjahr	Anzahl Mitglieder	Anzahl Geschäftsanteile	Geschäftsguthaben der Mitglieder (EUR)
Anfang	2012	27	433	86.600
Zugang	2012	0	120	24.000
Abgang	2012	0	0	0
Ende	2012	27	553	110.600

Aufgrund des Ausschlusses der Nachschusspflicht beträgt die Haftsumme Null.

Prüfverband

Zuständiger Prüfverband der Genossenschaft ist:

PkmG Prüfverband der kleinen und mittelständischen Genossenschaften e.V.
Boxhagener Straße 76, 78
10245 Berlin

Unterschrift der Geschäftsleitung

Magdeburg, den 15. Dezember 2013

der Vorstand:

gez. Carlos Martinez

gez. Yvonne Lücke

gez. Kathrin Geissler

1.3. Andere Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.12.2013.