Seniorenzentrum Bergheim Objekt GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	9.777.464,00	10.031.171,00
I. Sachanlagen	9.777.464,00	10.031.171,00
B. Umlaufvermögen	321.579,52	414.484,79
I. Vorräte	19.631,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.380,58	12.065,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	293.567,27	402.419,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	36.024,00	40.833,26
Aktiva	10.135.067,52	10.486.489,05

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	1.360.860,11	234.427,64
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.161.500,02
III. Gewinnvortrag	9.427,64	4.452,68
IV. Jahresüberschuss	164.932,45	204.974,96
B. Rückstellungen	92.212,50	44.534,00
C. Verbindlichkeiten	8.681.994,91	10.207.527,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	382.206,92	1.217.197,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	8.299.787,99	8.990.329,55
davon gegenüber Gesellschaftern	0,00	1.173.000,00
Passiva	10.135.067,52	10.486.489,05

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht:	Seniorenzentrum Bergheim Objekt GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	232338

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear mit 3 % p.a. vorgenommen.

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um noch nicht abgerechnete Betriebskosten an den Mieter.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert unter der Berücksichtigung angemessener Einzelwertberichtigungen bei erkennbaren Risiken angesetzt und haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Liquide Mittel wurden zum Nennbetrag bilanziert.

Das Eigenkapital wird mit dem Nennwert ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern, sofern solche zu erwarten sind. Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die erhaltenen Anzahlungen sind zum Nennwert angesetzt

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

In 2021 wurden erstmals unfertige Leistungen aus noch nicht abgerechneten Betriebskosten an den Mieter angesetzt. Im Vorjahr hätten diese EUR 19.096,27 betragen.
Ebenfalls wurden erstmals Instandhaltungsaufwendungen und Aufwendungen für
Gebäudeversicherung als Aufwendungen für bezogene Leistungen anstatt unter der Position sonstige betriebliche Aufwendungen ausgewiesen. Die Summe der Aufwendungen für bezogene Leistungen beträgt EUR 95.687,32 (Vorjahr: EUR 35.402,50). Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde verzichtet.

Angaben zur Bilanz

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanzielle Verpflichtungen. Insbesondere bestehen zum Bilanzstichtag weder Pfandrechte oder ähnliche Rechte i.S.d. §285 Nr. 1b HGB noch Haftungsverhältnisse i.S.d. §286 Abs. 7 i.V.m. § 251 HGB.
Sonstige Angaben Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Konzernzugehörigkeit

Die Seniorenzentrum Bergheim Objekt GmbH wurde in den Konzernabschluss der AG Insurance SA/NV, Belgien, einbezogen.

Die AG Insurance SA/NV stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Konzernkreis auf.

Die ageas SA/NV, Belgien, stellt den Konzernabschluss für den größten Konzernkreis auf.

Berlin, den 28. Februar 2022

Unterschriften der Geschäftsführung:

Amand Benoît D'Hondt Berthold Becker

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:Der Jahresabschluss wurde am 11.03.2022 festgestellt.