AIRE Düsseldorf KAP12 Verwaltungs GmbH

Köln (vormals: Monheim am Rhein)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

AIRE Düsseldorf KAP12 Verwaltungs GmbH, Köln
(bis zum 25. Februar 2022: AIRE Düsseldorf KAP12 Verwaltungs GmbH, Monheim am Rhein)

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		19.275.354,45	18.779
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.759,42		166
2. sonstige Vermögensgegenstände	97.557,38	168.316,80	53
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		714.383,48	646
		20.158.054,73	19.644

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	8.432.000,00		7.690
III. Verlustvortrag	-877.416,33		-587
IV. Jahresfehlbetrag	-210.415,58	7.369.168,09	-290
B. RÜCKSTELLUNGEN
sonstige Rückstellungen		18.562,00	4
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.436.019,84		12.590
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	332.329,12		211
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.975,68	12.770.324,64	1
		20.158.054,73	19.644

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022	2022	2022	2021
	EUR	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			897.312,84	995
2. sonstige betriebliche Erträge			2.752,63	7
3. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen			-452.116,66	-442
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-294.547,44	-281
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			-150.567,86	-349
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00			0
abzüglich negativer Zinsen aus Kapitalanlage	-1.301,98	-1.301,98		-2
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-211.947,11	-213.249,09	-218
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag			-210.415,58	-290

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	1.1.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.597.201,36	791.201,44	0,00	20.388.402,80
	19.597.201,36	791.201,44	0,00	20.388.402,80

	kumulierte Abschreibungen				Buchwerte
	1.1.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	818.500,91	294.547,44	0,00	1.113.048,35	19.275.354,45	18.778.700,45
	818.500,91	294.547,44	0,00	1.113.048,35	19.275.354,45	18.778.700,45

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2022

	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit		davon
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	über 5 Jahren	gesicherte Beträge	Art und Form der Sicherheit
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.436.019,84	12.436.019,84	0,00	0,00	12.436.019,84	^*
(Vorjahr)	(12.590.347,41)	(12.590.347,41)	(0,00)	(0,00)	(12.590.347,41)	^*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	332.329,12	332.329,12	0,00	0,00	332.329,12	Eigentumsvorbehalte
(Vorjahr)	(211.117,03)	(211.117,03)	(0,00)	(0,00)	(211.117,03)	(Eigentumsvorbehalte)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.975,68	1.975,68	0,00	0,00	0,00
(Vorjahr)	(1.171,70)	(1.171,70)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	12.770.324,64	12.770.324,64	0,00	0,00	12.768.348,96
	(12.802.636,14)	(12.802.636,14)	(0,00)	(0,00)	(12.801.464,44)

^* Grundschuld, Abtretung von Miet- und Pachtzinsforderungen sowie Kostenüberschreitungsgarantie der Art-Invest Real Estate GmbH & Co. KG bis € 1 Mio.

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

1. Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Firma:	AIRE Düsseldorf KAP12 Verwaltungs GmbH
Sitz:	Köln
Registergericht:	Amtsgericht Köln
Registergericht Nr.:	HRB 109660

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleine Gesellschaft zu behandeln. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

2. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff.), des GmbH-Gesetzes sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt worden.

Von größenabhängigen Erleichterungen hat die Gesellschaft teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Das Gliederungsschema gern. § 275 HGB wurde zur verbesserten Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie folgt angepasst:

―	Einfügen einer Vorspalte zwecks Ausweis von negativen Zinsen aus Kapitalanlagen unter dem Posten "sonstige Zinsen und ähnliche Erträge".

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

a) Allgemeines

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Anlagevermögen

Sachanlagen

Die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer von 33 Jahren), bewertet.

c) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Fremdwährungsforderungen liegen nicht vor.

d) Liquide Mittel

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

e) sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind unter Berücksichtigung von Preis- und Kostensteigerungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt worden.

f) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

4. Angaben zur Bilanz

a) Anlagevermögen

Zur Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird auf den separat dargestellten Anlagenspiegel verwiesen (vgl. Anlage 1 zum Anhang).

b) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen in voller Höhe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Bei den Verbindlichkeiten ergeben sich die Restlaufzeiten und Besicherungen aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.

5. Sonstige Angaben

a) Angaben zu Mitarbeitern

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2022 keine Mitarbeiter.

b) Angaben zu Konzernbeziehungen

Die Gesellschaft ist weiterhin gemäß § 271 Abs. 2 HGB i. V. m. § 290 HGB ein verbundenes Unternehmen der Art-Invest Real Estate GmbH & Co. KG, Köln welche den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt. Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Köln, 27. Januar 2023

Dr. Markus Wiedenmann	Dr. Ferdinand Spies
(Geschäftsführer)	(Geschäftsführer)

Den Jahresabschluss zum 31.12.2022 hat die Gesellschafterversammlung am 27.01.2023 festgestellt.