Macquarie Real Estate Financial Services GmbH (vormals: GLL Real Estate Financial Services GmbH)

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2021 bis zum 31.03.2022

Amtsgericht München, HRB 167136

München, den 17.02.2023

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021/2022

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Der Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung liegen die Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) zugrunde. Der Anhang wurde unter weitgehender Inanspruchnahme der Erleichterungen gem. § 288 HBG erstellt.

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unverändert beibehalten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalbetrag bilanziert.

Rückstellungen werden unter Berücksichtigung der Erkenntnisse bei Abschlusserstellung mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

II. Erläuterung wesentlicher Bilanzposten

Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Kosten für die Offenlegung des Jahresabschlusses sowie Aufwendungen für Zinsen.

Der Bilanzverlust beläuft sich auf € 53.109,40 und beinhaltet einen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 2.140,39.

III. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt den Herren

―	Philip Wood, Division Director der Macquarie Asset Mangement,
―	Alexander Kratzel, Geschäftsführer der GLL Real Estate Partners GmbH (seit 03.05.2021) .
―	Jochen Schnier, leitender Mitarbeiter der GLL Real Estate Partners KVG mbH (seit 03.05.2021) .
―	Dana Gibson, Executive Director der Macquarie Asset Management (bis 03.05.2021).
―	Florian Geistmann, Fund Manager der GLL Real Estate Partners GmbH (bis 03.05.2021).

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird als 100%iges Tochterunternehmen der Macquarie Group Limited, Sydney, Australien, in deren Konzernabschluss einbezogen (kleinster und größter Konsolidierungskreis). Dieser ist auf der Homepage der Muttergesellschaft im Internet abrufbar.

IV. Nachtragsbericht

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres vor, die eine wesentliche Auswirkung auf den Geschäftsverlauf unserer Gesellschaft hatten.

V. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag laut Bilanz auf neue Rechnung vorzutragen.

Macquarie Real Estate Financial Services GmbH

Geschäftsführung

BILANZ zum 31. März 2022

Macquarie Real Estate Financial Services GmbH Erwerb, Halten und Veräußerung von Beteiligungen, München

AKTIVA

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		112.053,52	115.265,49
B. Rechnungsabgrenzungsposten		112,50	131,25
		112.166,02	115.396,74
PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		140.000,00	140.000,00
III. Bilanzverlust		53.109,40-	50.969,01-
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen C. Verbindlichkeiten		95,00	35,00
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150,00		1.265,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 150,00 (EUR 1.265,90)
2. sonstige Verbindlichkeiten	30,42	180,42	64,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30,42 (EUR 64,85)
		112.166,02	115.396,74

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.04.2021 bis 31.03.2022

Macquarie Real Estate Financial Services GmbH Erwerb, Halten und Veräußerung von Beteiligungen, München

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.630,79	1.648,44
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	509,60	514,36
3. Ergebnis nach Steuern	2.140,39-	2.162,80-
4. Jahresfehlbetrag	2.140,39	2.162,80
5. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	50.969,01	48.806,21
6. Bilanzverlust	53.109,40	50.969,01

Manova Real Estate Financial Services GmbH