Holstegge GmbH

Dülmen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	319.197,00	337.028,00
I. Sachanlagen	319.197,00	337.028,00
B. Umlaufvermögen	125.956,12	188.168,24
I. Vorräte	1.300,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	123.989,43	79.664,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	21.469,86	49.287,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	666,69	108.503,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.720,57	11.436,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva	452.873,69	536.632,66

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	176.795,40	199.750,49
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	84.750,49	120.562,60
III. Jahresüberschuss	67.044,91	54.187,89
B. Rückstellungen	3.000,00	57.965,74
C. Verbindlichkeiten	273.078,29	263.010,16
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	127.076,21	79.402,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	15.906,27
Bilanzsumme, Summe Passiva	452.873,69	536.632,66

Anhang

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2012 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Holstegge GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 i.V.m. § 267 HGB auf.



B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Grundlage des vorliegenden Jahresabschlusses sind die handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften des HGB. Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.


1. Anlagevermögen

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu den Anschaffungskosten              aktiviert.
Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen erfolgen nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und Leistungsabschreibung.

2. Umlaufvermögen
- Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus der
Debitorenliste. Eine pauschale Wertberichtigung wurde nicht vorgenommen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch die Bildung notwendiger Einzelwertberichtigung berücksichtigt. Der Ansatz erfolgte mit dem Nennwert.

- Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus
der Kreditorenliste, die als Anlage beigefügt ist. Der Ansatz erfolgte mit
dem Rückzahlungsbetrag.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren lagen nicht vor.

Die übrigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben und drohenden Verlusten.



C. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Werner Holstegge - Kaufmann -, Herrn Heiko Holstegge - Kaufmann -und Herrn Erik Holstegge - Kaufmann -

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Dülmen, den 04.Oktober.2013

gez. Werner Holstegge        gez. Heiko Holstegge         gez. Erik Holstegge

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 19.776,04 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 44.347,15 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.10.2013 festgestellt.