Premiumimmobilien Deutschland III ZWEITE Verwaltung GmbH

Pullach i. Isartal

Jahresabschluss von 01.01.2021 bis 31.12.2021

A K T I V A

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	Vorjahr
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.947.842,80	14.293.080,59
Summe Sachanlagen	13.947.842,80	14.293.080,59
Summe Anlagevermögen	13.947.842,80	14.293.080,59
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	253.317,04	251.505,68
2. fertige Erzeugnisse und Waren	177.788,59	13.118,65
Summe Vorräte	431.105,63	264.624,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.317,75	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	204.839,67	12.146,21
	185.257,82	0,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	285.157,42	12.146,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
	105.570,61	111.496,96
Summe Umlaufvermögen	821.833,66	388.267,50
Summe A K T I V A	14.769.676,46	14.681.348,09

P A S S I V A

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	Vorjahr
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	5.418.426,95	5.418.426,95
III. Ergebnisvortrag	110.255,94	114.905,03
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	4.649,09-
V. Jahresüberschuss	142.380,18	0,00
Summe Eigenkapital	5.696.063,07	5.553.682,89
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	6.470,33	9.009,72
2. Sonstige Rückstellungen	5.000,00	0,00
Summe Rückstellungen	11.470,33	9.009,72
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.440.261,08	8.778.653,44
2. erhaltene Anzahlungen	237.877,54	230.649,94
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.285,88	33.182,36
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	150.000,00	0,00
davon gegenüber Gesellschaftern	150.000,00	0,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	200.827,23	76.169,74
davon aus Steuern	15.569,41	13.659,06
Summe Verbindlichkeiten	9.036.251,73	9.118.655,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten
	25.891,33	0,00
Summe P A S S I V A	14.769.676,46	14.681.348,09

Verbindlichkeitenspiegel

Angaben zu den Verbindlichkeiten per 31.12.2021

	Gesamtbetrag	Davon mit einer Restlaufzeit von

		bis zu	1 bis 5	über
		1 Jahr	Jahren	5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten
Anleihen
Genussscheinkapital
gegenüber Kreditinstituten	8.440.261,08	344.878,10	8.095.382,98
(Vorjahr)	8.778.653,44	338.392,36	8.440.261,08
aus erhaltenen Anzahlungen	237.877,54	237.877,54
(Vorjahr)	230.649,94	230.649,94
aus Lieferungen und Leistungen	7.285,88	7.285,88
(Vorjahr)	33.182,36	33.182,36
gegenüber verbundenen Unternehmen
gegenüber Unternehmen mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht	150.000,00	150.000,00
sonstige	200.827,23	200.827,23
(Vorjahr)	76.169,74	76.169,74
Wechselverbindlichkeiten
Gesamt	9.036.251,73	940.868,75	8.095.382,98
(Vorjahr)	9.118.655,48	678.394,40	8.440.261,08

Anhang

Angaben zum Unternehmen
Premiumimmobilien Deutschland III ZWEITE Verwaltung GmbH, Pullach i. Isartal, Amtsgericht München, HR B 214646.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Vorjahreszahlen haben wir ausgewiesen.

Durch die Corona-Pandemie ergaben sich im Geschäftsjahr 2021 keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibung erfolgt linear, der Abschreibungszeitraum wird aus der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeleitet.

Es werden grundsätzlich folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:
- für Gebäude 33 Jahre

Die Vorräte (weiter zu belastende Auslagen) sind in Höhe der Ausgaben erfasst.

Die übrigen Aktiva sind zu Nennwerten angesetzt.

Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die erhaltenen Anzahlungen sind zu Nominalwerten angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde gebildet für im Voraus erhaltene Miet- und Honorarzahlungen.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht erfasst.

Erläuterungen zum Jahresabschluss
Die Vorräte enthalten weiter zu belastende Ausgaben. Die entsprechenden Vorauszahlungen des Mieters werden unter erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen betreffen
- Rückstellung für Körperschaftsteuer
- Rückstellung für Solidaritätszuschlag auf KSt

Die sonstigen Rückstellungen betreffen
- ausstehende Rechnungen für Reparaturkosten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 8.440.261,08 sind voll durch Grundschulden besichert.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde gebildet für
- geleistete Mietvorauszahlungen

Sonstige Angaben
Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.

Geschäftsführer:
Seitz Dieter, Geschäftsführer der LHI Capital Management GmbH
Soethe Robert, Geschäftsführer, bis 26.04.2021
Schober Thomas, Geschäftsführer einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, seit 28.03.2021
Nolte Markus, Geschäftsführer Beteiligungsgesellschaften, seit 28.03.2021

Pullach i. Isartal, 11. Februar 2022
Premiumimmobilien Deutschland III
ZWEITE Verwaltung GmbH
Seitz
Schober
Nolte

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde am 14.04.2022 festgestellt.