Gemeinnützige Montessori Kronberg GmbH

Kronberg im Taunus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2022 bis zum 31.07.2023

Bilanz

Aktiva
	31.7.2023 EUR	31.7.2022 EUR
A. Anlagevermögen	814.632,97	886.575,97
I. Sachanlagen	813.633,00	885.576,00
II. Finanzanlagen	999,97	999,97
B. Umlaufvermögen	1.396.716,47	1.179.001,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.328,26	44.913,96
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.359.388,21	1.134.087,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.131,61	7.233,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.221.481,05	2.072.810,79

Passiva
	31.7.2023 EUR	31.7.2022 EUR
A. Eigenkapital	2.008.060,91	1.921.288,82
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	1.983.060,91	1.896.288,82
B. Rückstellungen	55.240,00	39.738,16
C. Verbindlichkeiten	158.180,14	111.783,81
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	84.740,34	34.023,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	73.439,80	77.760,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.221.481,05	2.072.810,79

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Aus Gründen der Klarheit wurde die Gliederung entsprechend der Vorjahre anhand der Sphären der gemeinnützigen Gesellschaft vorgenommen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Gemeinnützige Montessori Kronberg GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Kronberg im Taunus
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Königstein
Register-Nr.:	5120

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

1. Der Jahresabschluss zum 31.07.2023, bestehend aus der Bilanz, abschließend mit einer Bilanzsumme von Euro 2.221.481,05 EUR und der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.08.2022 bis 31.07.2023, abschließend mit einem Jahresüberschuss in Höhe von Euro 86.772,09 EUR wird genehmigt. Dieser ergibt sich aus nachfolgender Aufstellung:

		EUR
Ergebnis Ideeller Bereich		20.000,00
Ergebnis Vermögensverwaltung		49,63
Ergebnis Zweckbetrieb		66.722,46
Jahresüberschuss		86.772,09

Der Jahresüberschuss zum 31.07.2023 in Höhe von 86.772,09 EUR, sowie die zum 01.08.2022 bestehenden zeitnah zu verwendenden Rücklagen für Instandhaltungen in Höhe von 357.269,94 EUR und 173.199,68 EUR für laufenden Betriebsmittel der GmbH werden wie folgt verwendet:

Die gebildeten Rücklage für ausstehende Instandhaltungen wurde in Höhe von 7.380,34 EUR für Renovierungen verwendet. Weitere Renovierungen stehen aus.

Die im Vorjahr gebildete Betriebsmittelrücklage wurde in Höhe von 158.929,78 EUR für regelmäßig wiederkehrende Personalkosten des laufenden Geschäftsjahres verwendet.

Der verbleibende Betrag in Höhe von 253.082,21 EUR wird in Höhe von 59.033,00 EUR in die Rücklage für Wiederbeschaffung und in Höhe von 8.688,78 EUR in die freien Rücklagen eingestellt. In die Betriebsmittelrücklage (Gehälter und Erbpacht des folgenden Wirtschaftsjahres) werden 185.360,43 EUR eingestellt.

Ein Gewinnvortrag verbleibt insoweit nicht.

Die gebildeten Rücklagen werden wie folgt auf neue Rechnung vorgetragen:

Freie Rücklagen	16.089,89 EUR
Rücklage zur Stärkung des Vermögens	165.798,57 EUR
Summe	181.888,46 EUR
Rücklage für Wiederbeschaffung Gebäude	1.265.922,42 EUR
Rücklage für anstehende Instandhaltung	349.889,60 EUR
Rücklagen für Betriebsmittel 2023/2024	185.360,43 EUR

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 51.840,00 EUR (Vorjahr: 56.160,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 89.060,34 EUR (Vorjahr: 38.343,81 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 69.120,00 EUR (Vorjahr: 73.440,00 EUR).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 4.046.838,61 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Sachverhalt	bis 1 Jahr	1-5 Jahre	größer 5 Jahre
Erbpacht	61.254,88	316.316,17	3.669.838,61

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 22.

Geschäftsführung:

Im Berichtsjahr waren folgende Personen zur Geschäftsführung bestellt (Tätigkeit):
- Frau Edna Wollenweber, bis 30.11.2023
- Herr Norman Althaus, bis 31.07.2024

ab dem 24.04.2024 bzw. 23.09.2024 sind folgende Geschäftsführer im HR eingetragen:
- Herr Jürgen Grünefeld seit 24.04.2024
- Frau Svenja Engelbart seit 24.04.2024
- Herr Frank Soyka seit 24.04.2024
- Herr Andreas Tanneberger seit 23.09.2024

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Kronberg im Taunus, 9.12.2024	Andreas Tanneberger, J Grünefeld
Datum	Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2024 festgestellt.