Halieus Vermögensverwaltungs GmbH

61118 Bad Vilbel

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktivseite	31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR	EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		12.782,30	12.782,30
B. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		0,00	906.045,65
C. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände		162.516,67	54.390,19
- davon gegen Gesellschafter in EUR: 116.124,12 (13.804,90)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 156.124,12 (53.804,90)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		29.391,20	33.262,93
SUMME AKTIVA		204.690,17	1.006.481,07
Passivseite	31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		148.274,65	148.274,65
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		40.863,08	62.965,98
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.417,84	-22.102,90
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		4.000,00	4.100,00
C. Verbindlichkeiten
1. sonstige Verbindlichkeiten		9.134,60	813.243,34
- davon gegenüber Gesellschaftern in EUR: 0,00 (804.108,74)
davon mit einer Restlaufzeit bis zueinem Jahr in EUR: 9.134,60 (813.243,34)
SUMME PASSIVA		204.690,17	1.006.481,07

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2006

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anteilsbesitz

Aufstellung des Anteilsbesitzes gem. § 285 Abs. 11 HGB:

An dem nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von

mindestens 20%:

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital %	Eigenkapital in Tsd.	Ergebnisanteil in Tsd.	Geschäftsjahr
Hessische Ölwerke A. Fischer u. Sohn GmbH & Co. KG	0	0,00	5.512,45(letztmalig für 2006)	2006

Mit notariellem Vertrag vom 20.12.2006 wurde die Abtretung der Kommanditeinlagen (Haftkapital und variables Kapital) der Firma HALIEUS Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH an Herrn Dr. Claus Fischer vereinbart.

Die Firma HALIEUS Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH hat somit keinen Anteilsbesitz ab dem 20.12.2006 mehr.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

	Geschäftsjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	Vorjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
	2006		2005
Forderungen gegen Gesellschafter	116.124,12	0,00	13.804,90	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	162.516,67	40.000,00	54.390,19	40.000,00

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Bilanzjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
	2006
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlich-keiten	9.134,60	9.134,60	0,00

	Vorjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
	2005
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	804.108,74	804.108,74	0,00
Sonstige Verbindlich-keiten	9.134,60	9.134,60	0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Dr. Claus Fischer.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

HALIEUS Vermögensverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung