DMS Deutsche Möbelsped. GmbH & Co. KG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		81.899,00	70.788,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		71.814,00	89.143,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		640.600,00	672.976,10
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren	14.446,95		20.507,22
2. geleistete Anzahlungen	11.476,00	25.922,95	15.209,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.004.888,92		473.819,18
2. eingeforderte, noch ausstehende Einlagen
Kommanditisten	6.200,00		10.800,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	47.246,51	1.058.335,43	31.105,34
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 2.325,00 (im Vorjahr Euro 928,94)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		534.971,66	407.556,44
		2.413.543,04	1.791.904,28
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Kapitalanteile persönlich
haftender Gesellschafter		2.556,46	2.556,46
II. Kapitalanteile Kommanditisten
a) feste Kapitalanteile		621.000,00	531.300,00
b) variable Kapitalanteile		527.906,22	279.363,93
c) Kapitalrücklage DMS International		2.559,81	0,00
III. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		100.000,00	100.000,00
IV. Gewinnvortrag		257.766,08	14.445,98
V. Jahresüberschuss		107.433,79	243.320,10
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	7.350,00		10.470,00
2. sonstige Rückstellungen	46.500,00	53.850,00	96.557,19
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	509.811,08		344.085,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 509.811,08 (im Vorjahr Euro 344.085,08)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	74.717,78		20.407,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 66.025,82 (im Vorjahr Euro 20.407,25)
3. sonstige Verbindlichkeiten	155.941,82	740.470,68	149.397,79
- davon aus Steuern Euro 49.725,78 (im Vorjahr Euro 62.270,73)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 115.754,35 (im Vorjahr Euro 139.167,91)
		2.413.543,04	1.791.904,28

11.05.2011

DMS Deutsche Möbelspedition

Geschäftsführer

Hr. Dietz

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist gemäß § 264a Abs. 1 HGB nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Die besonderen Bestimmungen des § 264c HGB wurden beachtet. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft und Co. gemäß § 264a Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Durch die Anwachsung der DMS-International Deutsche Möbelspedition GmbH & Co. KG auf die DMS Deutsche Möbelspedition GmbH & Co. KG zum 01.01.2011 sind die Eröffnungsbilanzwerte der DMS-International Deutsche Möbelspedition GmbH & Co. KG in die Kapitalrücklage und auf die einzelnen Bilanzposten übernommen worden. Die Vergleichbarkeit zum Vorjahr ist dahingehend nicht uneingeschränkt möglich.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Bemessung der Nutzungsdauern beruht auf branchenüblichen Erfahrungen, die sich mit den Angaben in den steuerlichen Abschreibungstabellen decken.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich zum Nennwert. Ausfallbedrohte Forderungen wurden wertberichtigt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Sonstige Rückstellungen sind nach dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet worden und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Sachanlagen

Die Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2011 ergibt sich aus dem nachfolgenden Anlagespiegel:

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2011

DMS Deutsche Möbelspedition GmbH & Co. KG, Berlin

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2011 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2011 Euro	kumulierte Abschreibungen 01.01.2011 Euro	Abschreibungen Geschäftsjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110.365,03	37.554,94	0,00	147.919,97	39.577,03	26.443,94
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	110.365,03	37.554,94	0,00	147.919,97	39.577,03	26.443,94
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.973,75	31.528,47	9.793,48	192.708,74	81.830,75	48.775,47
Summe Sachanlagen	170.973,75	31.528,47	9.793,48	192.708,74	81.830,75	48.775,47
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	765.733,14	0,00	92.757,04	672.976,10	0,00	32.376,10
Summe Finanzanlagen	765.733,14	0,00	92.757,04	672.976,10	0,00	32.376,10
Summe Anlagevermögen	1.047.071,92	69.083,41	102.550,52	1.013,604,81	121.407,78	107.595,51

	Abgänge Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2011 Euro	Buchwert 31.12.2011 Euro	Buchwert 31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	66.020,97	81.899,00	70.788,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	66.020,97	81.899,00	70.788,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.711,48	120.894,74	71.814,00	89.143,00
Summe Sachanlagen	0,00	120.894,74	71.814,00	89.143,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	0,00	32.376,10	640.600,00	765.733,14
Summe Finanzanlagen	0,00	32.376,10	640.600,00	765.733,14
Summe Anlagevermögen	9.711,48	219.291,81	794.313,00	925.664,14

Finanzanlagen

Auf die Beteiligung an der OTB Overseas Transport GmbH wurde eine außerplanmäßige Abschreibung über TEUR 32 vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind durch eine Offene-Posten-Liste zum 31.12.2011 nachgewiesen.

Die eingeforderten, noch ausstehenden Einlagen bestehen als Forderungen gegenüber Kommanditisten und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben bis auf ein Arbeitnehmer-Darlehen in Höhe von EUR 2.325,00 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Das Darlehen hat eine Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren.

Eigenkapital

Der Kapitalanteil der persönlich haftenden Gesellschafterin beträgt EUR 2.556,46.

Die Kapitalanteile der Kommanditisten bestehen aus den festen der Gesellschafter in Höhe von EUR 621.000,00 sowie aus Gesellschaftsdarlehen in Höhe von EUR 527.906,22.

Aus den übertragenen Eröffnungsbilanzwerten der durch Anwachsung auf die Gesellschaft übergegangenen DMS-International GmbH & Co.KG wurden EUR 2.559,81 in die Kapitalrücklage eingestellt.

Der Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile besteht für die Geschäftsanteile an der Komplementärin, DMS Deutsche Möbelspedition Beteiligungs GmbH in Höhe von EUR 100.000,00 gem. § 264 c Abs. 4 HGB.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen die voraussichtliche Gewerbesteuerschuld für 2011 in Höhe von EUR 7.350,00.

Die sonstigen Rückstellungen ergeben sich aus folgender Übersicht:

	01.01.2011 EUR	Verbrauch	Auflösung EUR	Zuführung EUR	31.12.2011 EUR
Berufsgenossenschaft	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Markenschutzrechte	5.000,00	0,00	5.000,0	0,00	0,00
Urlaubsrückstellung	22.850,00	22.850,00	0,00	13.500,00	13.500,00
Tantieme	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Aufwendungen Verschmelzung	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Hardwareanpassungen	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Schulungen und Marketing	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Lohnsteuer-Prüfung	207,19	207,19	0,00	0,00	0,00
Anwaltskosten	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten GF-Suche	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand EUR Handling	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Jahresabschluss	9.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	96.557,19	91.557,19	5.000,00	46.500,00	46.500,00

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind durch eine Offene-Posten-Liste zum 31.12.2011 nachgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen betrifft ein Darlehen der Komplementärin in Höhe einer Restschuld von EUR 66.025,25 sowie die Haftungsvergütung in Höhe von EUR 8.691,96 gemäß § 6 des Gesellschaftervertrags.

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Anzahl der Mitarbeiter

In der Gesellschaft wurden im Berichtsjahr durchschnittlich 15 Arbeitnehmer beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die DMS Deutsche Möbelspedition Beteiligungs GmbH mit Sitz in Berlin. Das voll eingezahlte Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 43.459,81.

Beteiligungen

Name	Sitz	Anteil in %	Eigenkapital 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR
DMS Deutsche Möbelspedition Betiligungs GmbH	Berlin	100,00	67.463,25	- 1.575,09
Name OTB Overseas Transport GmbH	Sitz Achim	95,00	11.382,45	10.395,22

Berlin, den 18. April 2012

Gez. DMS Deutsche Möbelspedition Beteiligungs GmbH

Vertreten durch Herrn Frank Dietz

Frank Dietz konstatiert weiter, dass die DMS gut aufgestellt ist und sich nach wie vor erfolgreich am Markt etablieren kann. So haben wir in 2011 verstärkt in Aktivitäten investiert, um die Wahrnehmung und das Image unserer Kooperation in der Öffentlichkeit weiter zu verbessern.

Abschließend bedankt sich Frank Dietz bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Mitgliedern unserer Kooperationsgemeinschaft, die tatkräftig an der erfolgreichen Umgestaltung der DMS beteiligt waren und mit ihrem Schaffen das gute Betriebsergebnis erst ermöglicht haben. Er zeigt sich optimistisch, was die Zukunft der DMS angeht - über 4 Jahrzehnte unternehmerischer Erfolg sowie tägliches Engagement von uns allen bilden hierfür eine solide Grundlage und geben Zuversicht für die kommenden Jahre.

Der ausführliche Bericht der Geschäftsführung ist als Anlage dem Protokoll beigefügt. Kaffeepause: 11.00 -11.20 Uhr

TO 3) Bilanz 2011

Feststellung des Jahresabschlusses der DMS Deutsche Möbelspedition GmbH & Co. KG lt. § 14 (8) a) gemäß § 11 Gesellschaftsvertrag

a) Bericht von Herrn Michael Helm, Steuerbüro Salans Michael Helm erläutert die vorliegenden Zahlen.

b) Bericht der Kassenprüfer

Gerhard Hilbrans gibt den Bericht über die am 23.04.2012 gemeinsam mit den Herren Hans-Peter Achnitz und Claus Lange in Berlin erfolgte Kassenprüfung. Die per 31.12.2011 festgestellten Salden stimmten mit den Beträgen in der Kasse überein.

c) Feststellung der Bilanz und Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinnes

Die Bilanz wird in der vorgelegten Form ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen bestätigt. Zur Verwendung des Gewinns wurde beantragt, 20 % des Gewinns aus 2010 an die Gesellschafter auszuschütten, sowie den Gewinn aus 2011 nach Mitarbeit an die Gesellschafter zu verteilen und den Gesellschafterkonten gutzuschreiben bzw. auszuzahlen. Die Beschlussfassung dazu erfolgt mehrheitlich ohne Gegenstimmen und bei einer Stimmenthaltung.

TO 4) Antrag auf Entlastung lt. § 14 (8) Gesellschaftsvertrag

Walter Müller erläutert bzw. stellt die Anträge mit folgendem Ergebnis: