Friesleben + Schäfer Versicherungen GmbH

Soest

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	12.500,00	12.500,00
B. Anlagevermögen	679,00	0,00
I. Sachanlagen	679,00	0,00
C. Umlaufvermögen	129.172,05	59.828,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.118,53	59.828,56
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	74.053,52	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	142.351,05	72.328,56

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	59.651,07	33.040,46
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	8.040,46	11.678,66
III. Jahresüberschuss	26.610,61	-3.638,20
B. Rückstellungen	24.350,00	1.000,00
C. Verbindlichkeiten	58.349,98	38.288,10
Bilanzsumme, Summe Passiva	142.351,05	72.328,56

Anhang

Friesleben + Schäfer Versicherungen GmbH, Soest

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögens- und Schuldposten sind unter Beachtung der Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bewertet.

Immaterielle Vermögensgegenstände
waren nicht vorhanden.

Sachanlagen
zu Anschaffungs- (§ 255 Abs. 1 HGB) oder Herstellungskosten (§ 255 Abs. 2 Satz 1 - 3 HGB), vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Für geringwertige Anlagegüter wird § 6 Abs. 2 EStG angewendet.

Vorräte
waren nicht vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
zum Nennwert.

Sonstige Vermögensgegenstände
zum Nennwert. Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern und verbundenen Unternehmen werden auf dem Konto 1609 dargestellt. Die Einzelheiten zum Sammelkonto 1609 sind in der Kreditorenaufstellung (Kontokorrentgruppe 9) enthalten.
Davon gegen Gesellschafter 19.082,83 € (11.250,39 €).

Liquide Mittel
zu Nennwerten.

Steuerrückstellungen
werden in der zu erwartenden Höhe in der Kontokorrentgruppe 8 (gegliedert nach Art / Jahr und bei der Gewerbesteuer auch nach Betriebsstätten) ausgewiesen. Die kontokorrent-mäßige Buchung erleichtert die Kontrolle und Abstimmung mit den einzelnen Veranlagungen.

Sonstige Rückstellungen
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
zu Nennwerten.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
mit den Rückzahlungsbeträgen.

Sonstige Verbindlichkeiten
mit den Rückzahlungsbeträgen. Die Einzelheiten zum Sammelkonto 1708 sind in der Kreditorenaufstellung (Kontokorrentgruppe 8) enthalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und verbundenen Unternehmen werden auf dem Konto 1609 dargestellt. Die Einzelheiten zum Sammelkonto 1609 sind in der Kreditorenaufstellung (Kontokorrent-gruppe 9) enthalten. Davon gegenüber Gesellschafter 5.989,40 € (2.794,18 €).

B. Erläuterungen und Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich aus den Kosten für Abschluss und Prüfung sowie Haftungspsrovisionen zusammen.

C. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 4 Vollzeitkräfte.

Geschäftsführer

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr sind
Herr Jens Friesleben und
Herr Rolf Schäfer.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die jährlichen Verpflichtungen aus der Kostenumlage durch die Gesellschafterin betragen rd. T€ 50.

gez.
Jens Friesleben
Rolf Schäfer

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 58.349,98 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 38.288,10 EUR.

Friesleben Versicherungen GmbH