City-Haus Zweite Immobilien GmbH

Owschlag

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	1.643.236,99	1.531.042,85
B. Umlaufvermögen	3.264.479,69	2.293.667,84
davon Forderungen gegen Gesellschafter	1.860.224,12	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	157,74	153,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva	4.907.874,42	3.824.864,54

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	3.294.547,41	3.317.620,34
B. Rückstellungen	8.245,00	7.745,00
C. Verbindlichkeiten	1.553.509,79	455.705,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	537.536,37	77.146,07
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.015.973,42	378.559,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten	51.572,22	43.793,98
Bilanzsumme, Summe Passiva	4.907.874,42	3.824.864,54

Anhang

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: City-Haus Zweite Immobilien GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Owschlag

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Kiel

Register-Nr.: 10453

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Es wurde ein Rangrücktritt in Höhe von 590.000,00 € erklärt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2017	2016
	Euro	Euro
Forderungen	1.860.224,12	0,00

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 369.604,92 (Vorjahr: Euro 301.947,96).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 40.000,00 (Vorjahr: Euro 2.084.183,33).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 537.536,37 (Vorjahr: Euro 77.146,07).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 1.015.973,42 (Vorjahr: Euro 378.559,15).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 2,0.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer (bei Bilanzerstellung: ehemalig) vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	Euro
Stand bisheriger Kredite	934.183,33
Rückabwicklung im Berichtsjahr	673.266,77
Neuvergaben im Berichtsjahr
= neuer Kreditbestand	260.916,56

Mit Registereintragung vom 03.07.2018 wurde Herr Stefan Gall als Geschäftsführer eingetragen.
Nicht mehr Geschäftsführer: Helmut Gall

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum

Unterschrift (gez. Stefan Gall)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.10.2018 festgestellt.