Möbellogistik TK GmbH

Broderstorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	1.065.078,03	1.055.418,03
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
II. Sachanlagen	1.065.076,03	1.055.416,03
B. Umlaufvermögen	193.825,49	164.079,96
I. Vorräte	4.472,19	3.642,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	67.739,56	85.389,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	628,41	572,02
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	121.613,74	75.047,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.005,06	14.103,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.267.908,58	1.233.601,21

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	284.020,80	209.889,54
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	184.889,54	110.690,79
III. Jahresüberschuss	74.131,26	74.198,75
B. Rückstellungen	33.168,98	73.763,73
C. Verbindlichkeiten	950.718,80	949.947,94
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	27.900,94	52.722,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	922.817,86	897.225,92
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.267.908,58	1.233.601,21

Anhang

zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2017

I. Allgemeine Angaben

1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG). Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern deren Nutzung zeitlich begrenzt ist um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 410,00 wurden im Geschäftsjahr vollständig abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten über € 150,00 und bis € 1.000,00 betragen haben, wurde im Vorjahr die Abschreibung gem. § 6 Abs. 2a EStG in Anspruch genommen.

Der Brutto-Anlagenspiegel ist dem Jahresabschluss beigefügt.

2. Vorräte

Unter den Vorräten werden Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt dabei zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert.

3. Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten angesetzt. Erkennbare Risiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Ausfallrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

5. Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG) bzw. Geschäftsführern (§ 285 Nr. 9 c HGB)

Gegen Gesellschafter/Geschäftsführer bestehen Forderungen aus lfd. Verrechnungskonten in Höhe von € 628,41 (Vorjahr: € 572,02). Weiterhin bestehen gegenüber Gesellschafter/Geschäftsführer Darlehensverbindlichkeiten (inkl. Zinsen) in Höhe von € 30.113,42 (Vorjahr: € 40.373,21).

6. Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit größer 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren beträgt € 445.576,80 (Vorjahr: € 483.267,58) enthalten.

7. Ergebnisverwendung

Der im Geschäftsjahr vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 entstandene Jahresüberschuss in Höhe von € 74.131,26 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung

Hinsichtlich der Aufgliederung der Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren wird auf den Kontennachweis zum Jahresabschluss verwiesen.

IV. Weitere Angaben

1. Haftungsverhältnisse (§ 251 HGB)

Zum Bilanzstichtag bestehen keine derartigen Haftungsverhältnisse.

2. Angaben über Mitglieder der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Holger Thiel, Rethwisch geführt.

3. Angaben über Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2017 waren durchschnittlich 18 Arbeitnehmer (Vorjahr 17) beschäftigt.

Broderstorf, 18. Dezember 2018

gez. Sven Krabbe gez. Daniele Hemmerling

Anlagespiegel

	Anschaffungs
	Herstellungs	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen
	kosten
	01.01.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögens- gegenstände
Geschäfts- oder Firmenwert	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	879.023,19	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	337.699,22	64.617,65	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	1.216.722,41	64.617,65	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	1.231.222,41	64.617,65	0,00	0,00	0,00

	Anschaffungs
	Herstellungs	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge
	kosten	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2017	01.01.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögens- gegenstände
Geschäfts- oder Firmenwert	14.500,00	14.498,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	14.500,00	14.498,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	879.023,19	13.388,16	20.082,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	402.316,87	147.918,22	34.875,65	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	1.281.340,06	161.306,38	54.957,65	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	1.295.840,06	175.804,38	54.957,65	0,00	0,00

	Umbuchungen	kumulierte	Zuschreibungen
		Abschreibungen	Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2017		31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögens- gegenstände
Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	14.498,00	0,00	2,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.498,00	0,00	2,00
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	33.470,16	0,00	845.553,03
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	182.793,87	0,00	219.523,00
Summe Sachanlagen	0,00	216.264,03	0,00	1.065.076,03
Summe Anlagevermögen	0,00	230.762,03	0,00	1.065.078,03

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 30.113,42 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 628,41 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 40.373,21 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 572,02 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2018 festgestellt.