Falkenstein Heritage GmbH

Wetzlar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen		2.049.466,27		2.049.466,27
B. Umlaufvermögen
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		66.142,73		28.592,04
Summe Aktiva		2.115.609,00		2.078.058,31

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage		2.100.000,00		2.000.000,00
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-7.074,73		-3.921,10
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-4.316,27		-3.153,63
B. Rückstellungen		2.000,00		2.000,00
C. Verbindlichkeiten		0,00		58.133,04
Summe Passiva		2.115.609,00		2.078.058,31

ANHANG

Falkenstein Heritage GmbH

Wetzlar

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

1.	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

―	Firma, Sitz, Registergericht und Registernummer

Die Falkenstein Heritage GmbH hat ihren Sitz in der Wilhelm-Loh-Straße 8 in Wetzlar. Das Unternehmen ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar unter der Registernummer HRB 7309 eingetragen.

1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

―	Allgemeines

Der Jahresabschluss der Falkenstein Heritage GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 wurde unter Anwendung der Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB).

Im vorliegenden Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten stehen dem nicht entgegen.

Es wird vorsichtig bewertet. Namentlich werden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt.

―	Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden Beteiligungen ausgewiesen. Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten bewertet worden. Bei dauerhaften Wertminderungen erfolgt die Bewertung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert.

―	Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert ausgewiesen.

―	Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

―	Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

―	Erläuterungen zur Bilanz
―	Finanzanlagen

Die Finanzanlagen beinhalten eine Beteiligung an der Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main. Diese weist im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ein Eigenkapital von EUR 47.177.000,00 und einen Jahresfehlbetrag von EUR 1.161.058,42 aus. Der Jahresabschluss 2019 liegt noch nicht vor.

―	Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene Grundkapital beträgt EUR 25.000,00 und ist vollständig einbezahlt.

Geleistete Agio-Beträge werden als Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB ausgewiesen. Der Gesamtbetrag beträgt EUR 2.100.000,00. Im Geschäftsjahr 2019 wurde eine Zuführung von EUR 100.000,00 vorgenommen.

―	Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 58.133,04).

―	Haftungsverhältnisse

Es liegen keine Haftungsverhältnisse vor.

1.	Sonstige Angaben

―	Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2019 wird zusammen mit dem Verlustvortrag auf neue Rechnung vorgetragen.

Wetzlar, den 10. Januar 2020

gez. Marco Brockhaus

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 10. Januar 2020