Seniorenpflegeheim Maria Schnee GmbH

Heldenstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	70.590,00	39.633,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.068,00	4.428,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.068,00	4.428,00
II. Sachanlagen	63.522,00	35.205,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	30.547,00	0,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	30.472,00	28.940,00
3. Fahrzeuge	2.503,00	6.265,00
B. Umlaufvermögen	442.773,20	346.891,18
I. Vorräte	7.751,55	6.805,27
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.751,55	6.805,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	362.822,60	311.734,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.434,69	93.543,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	3.434,69
2. sonstige Vermögensgegenstände	359.387,91	218.190,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	52.258,59	22.015,03
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	72.199,05	28.351,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.542,88	9.709,01
Aktiva	518.906,08	396.233,19

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	300.546,51	202.879,35
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	177.879,35	119.708,29
III. Jahresüberschuss	97.667,16	58.171,06
B. Rückstellungen	51.020,34	62.652,26
1. Steuerrückstellungen	803,44	12.935,36
2. sonstige Rückstellungen	50.216,90	49.716,90
C. Verbindlichkeiten	167.339,23	130.701,58
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	332,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	332,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.013,58	38.077,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	92.013,58	38.077,88
3. sonstige Verbindlichkeiten	74.992,84	92.623,70
davon aus Steuern	6.371,79	9.630,81
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	3.584,17	152,83
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	74.727,64	92.623,70
Passiva	518.906,08	396.233,19

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.545.691,34	1.542.848,80
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	444.014,14	452.741,56
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	230.717,25	241.028,80
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	-11.744,26	4.818,22
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-2.588,14
6. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	95.423,14	99.377,84
7. sonstige betriebliche Erträge	22.791,41	22.798,72
8. Materialaufwand	369.013,31	376.668,50
a) Lebensmittel	155.392,56	94.410,00
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	73.503,66	67.739,55
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	140.117,09	214.518,95
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	85.076,42	35.164,96
10. Mieten, Pacht, Leasing	391.476,80	371.420,60
11. Personalaufwand	1.280.062,55	1.383.890,86
a) Löhne und Gehälter	1.063.724,45	1.151.554,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	216.338,10	232.336,29
davon Aufwendungen für Altersversorgung	456,51	508,68
12. Abschreibungen	31.322,26	31.165,58
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.322,26	31.165,58
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	78.090,69	110.515,31
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.866,50	6.181,57
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,33	210,50
16. Jahresüberschuss	97.667,16	58.171,06

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Seniorenpflegeheim Maria Schnee GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Heldenstein
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Traunstein
Register-Nr.:	12510

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 55.693,28 EUR (Vorjahr: 22.015,03 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 88.

sonstige Berichtsbestandteile

gez. durch die Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.11.2023 festgestellt.